罗伊斯微型股信托公司（RMT）宣布每股0.21美元的季度分红，可选择额外普通股股份或现金支付，2026年6月29日支付给6月11日登记在册股东（6月11日除息），再投资股份价格6月18日确定。

该基金采用季度分红政策，按前四个日历季度末净资产价值滚动平均值的7%年利率分红，第四季度为1.75%或国税局规定最低分红金额较高者，政策和年利率可由董事会酌情变更。

2026年6月29日分红及年初至今分红估计来源：本次每股0.21美元分红中，净投资收入0美元（0%），已实现短期收益0.0069美元（3%），已实现长期收益0.2031美元（97%），资本返还0美元（0%）；截至5月31日每股0.40美元分红中，净投资收入0美元（0%），已实现短期收益0.0132美元（3%），已实现长期收益0.3868美元（97%），资本返还0美元（0%）。

基金表现和分红率信息：五年期年化总回报率11.90%，年化当前分红率5.34%，累计总回报率35.72%，财年累计分红率2.54%。

分红金额和来源为估计值，非税务申报用，实际金额和来源取决于基金财年剩余投资情况并可能调整，基金将发1099 - DIV表格告知联邦所得税申报。

罗伊斯微型股信托公司是封闭式多元化管理投资公司，普通股在纽交所上市，目标是通过投资市值7.5亿美元或以下公司股权证券实现长期资本增长。

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