5月29日,南方国证石油天然气ETF(159026)收盘跌1.18%,成交额754.04万元。
石油ETF南方(159026)成立于2026年4月16日,基金全称为南方国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。石油ETF南方(159026)业绩比较基准为国证石油天然气指数收益率。
规模方面,截止5月28日,石油ETF南方(159026)最新份额为6051.34万份,最新规模为5671.93万元。
流动性方面,截止5月29日,石油ETF南方(159026)近20个交易日累计成交金额2.02亿元,日均成交金额1007.87万元。
石油ETF南方(159026)现任基金经理为杨恺宁。杨恺宁自2026年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.27%。
最新定期报告显示,石油ETF南方(159026)重仓股包括中国石油、中国海油、杰瑞股份、中国石化、招商轮船、中远海能、广汇能源、洲际油气、新奥股份、九丰能源,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 1.56% | 28.95万 | 333.79万 |
| 600938 | 中国海油 | 1.48% | 8.50万 | 317.39万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.19% | 2.10万 | 254.48万 |
| 600028 | 中国石化 | 1.10% | 42.48万 | 236.19万 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.59% | 6.84万 | 126.88万 |
| 600026 | 中远海能 | 0.47% | 4.59万 | 100.75万 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.43% | 15.01万 | 92.31万 |
| 600759 | 洲际油气 | 0.32% | 13.27万 | 68.61万 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.26% | 2.65万 | 54.88万 |
| 605090 | 九丰能源 | 0.25% | 1.29万 | 54.64万 |