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中润光学股价跌3.11%,国寿安保基金旗下3只基金重仓,合计持有155.8万股浮亏损失378.58万元

5月29日,中润光学跌3.11%,截至发稿,报75.70元/股,成交1.21亿元,换手率1.25%,总市值94.08亿元。中润光学股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅12.29%。

资料显示,嘉兴中润光学科技股份有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号,成立日期2012年8月27日,上市日期2023年2月16日,公司主营业务涉及以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务,致力于为智能化、信息化、工业化时代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。主营业务收入构成为:光学镜头79.87%,光学元器件14.35%,技术开发3.66%,其他(补充)2.12%。

从中润光学十大流通股东角度

数据显示,国寿安保基金旗下1只基金位居中润光学十大流通股东。国寿安保智慧生活股票A(001672)一季度新进十大流通股东,持有股数144.92万股,占流通股的比例为1.63%。根据测算,今日浮亏损失约352.17万元。连续4天下跌期间浮亏损失1586.92万元。

国寿安保智慧生活股票A(001672)成立日期2015年9月1日,最新规模27.46亿。今年以来收益64.63%,同类排名53/5548;近一年收益127.59%,同类排名295/4669;成立以来收益451.71%。

国寿安保智慧生活股票A(001672)基金经理为张琦。

截至发稿,张琦累计任职时间15年330天,现任基金资产总规模33.74亿元,任职期间最佳基金回报434.38%, 任职期间最差基金回报-19.09%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国寿安保基金旗下3只基金重仓中润光学股票,合计持有中润光学155.8万股,按前一日收盘78.13元,今日截止发稿股价75.7元计算,日浮亏378.58万元。连续4天下跌期间浮亏损失1705.97万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国寿安保智慧生活股票A001672张琦14492391.63253.03新进
国寿安保目标策略混合发起A004818张琦950000.1076.24新进
国寿安保强国智造混合003131宋易潞137200.01542.39新进

其中,国寿安保智慧生活股票A(001672)一季度持有股数144.92万股,占基金净值比例为3.03%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约352.17万元。连续4天下跌期间浮亏损失1586.92万元。

国寿安保目标策略混合发起A(004818)一季度持有股数9.5万股,占基金净值比例为6.24%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约23.08万元。连续4天下跌期间浮亏损失104.03万元。

国寿安保强国智造混合(003131)一季度持有股数1.37万股,占基金净值比例为2.39%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.33万元。连续4天下跌期间浮亏损失15.02万元。

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