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同花顺股价跌3.03%,招商基金旗下3只基金重仓,合计持有15.48万股浮亏损失112.2万元

5月28日,同花顺跌3.03%,截至发稿,报231.74元/股,成交3.92亿元,换手率0.38%,总市值1744.17亿元。

资料显示,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司位于浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号,成立日期2001年8月24日,上市日期2009年12月25日,公司主营业务涉及为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务,为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。主营业务收入构成为:广告及互联网业务推广服务57.43%,增值电信服务32.35%,软件销售及维护6.62%,基金销售及其他交易手续费等其他业务3.60%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,招商基金旗下3只基金重仓同花顺股票,合计持有同花顺15.48万股,按前一日收盘238.99元,今日截止发稿股价231.74元计算,日浮亏112.2万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
招商中证全指软件ETF159899廖裕舟1345640.0257.28+40975
招商创业板人工智能ETF159243侯昊188000.00342.53新进
招商创业板综合增强策略ETF159291文雨14000.00021.29-500

其中,招商中证全指软件ETF(159899)一季度增持4.1万股,持有股数13.46万股,占基金净值比例为7.28%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约97.56万元。

招商创业板人工智能ETF(159243)一季度持有股数1.88万股,占基金净值比例为2.53%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约13.63万元。

招商创业板综合增强策略ETF(159291)一季度减持500股,持有股数1400股,占基金净值比例为1.29%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.01万元。

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