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5月25日方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回1461.71万元,位居当日股票ETF净流出排名168/1205

数据显示,5月25日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回1461.71万元,位居当日股票ETF净流出排名168/1205。最新规模2.68亿元,前一日规模2.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.26%。

近5日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回1700.29万元,位居股票ETF净流出排名第263/1205。近10日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回2431.21万元,位居股票ETF净流出排名第319/1205。近20日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回4087.35万元,位居股票ETF净流出排名第359/1205。

方正富邦深证100ETF(159961)成立于2018年11月2日,基金全称为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正富邦深证100ETF(159961)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止5月25日,方正富邦深证100ETF(159961)最新份额为1.09亿份,最新规模为2.68亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦深证100ETF(159961)份额为1.73亿份,规模为3.66亿元。即该基金今年以来份额减少36.94%,规模减少26.57%。

流动性方面,截止5月25日,方正富邦深证100ETF(159961)近20个交易日累计成交金额9147.59万元,日均成交金额457.38万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额3.58亿元,日均成交金额393.83万元。

方正富邦深证100ETF(159961)现任基金经理为吴昊、于润泽。吴昊自2018年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益145.04%;于润泽自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.64%。

最新定期报告显示,方正富邦基金(159961)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、比亚迪、东方财富、立讯精密、阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代12.06%8.79万3531.87万
300308中际旭创5.75%2.96万1684.31万
300502新易盛4.61%3.05万1349.78万
000333美的集团4.32%16.55万1263.59万
002594比亚迪3.12%8.69万914.62万
300059东方财富2.83%43.83万828.03万
002475立讯精密2.70%16.05万790.77万
300274阳光电源2.61%5.07万764.96万
000858五粮液2.18%6.17万637.45万
002371北方华创2.00%1.31万584.41万

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、华宝深证100ETF(159716)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260525
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260525
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF45.844.86-2.51-12.27-24.64易方达基金
159961方正富邦深证100ETF2.680.05-0.15-0.17-0.36方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.250.250.00000.00000.0002南方基金
159721深证100ETF永赢0.770.030.00000.0000-0.0010永赢基金
159716华宝深证100ETF0.710.020.0000-0.020.07华宝基金
159576广发深证100ETF0.590.08-0.05-0.05-0.13广发基金
159706深证100ETF华安0.440.04-0.05-0.05-0.13华安基金
159975招商深证100ETF0.440.05-0.02-0.02-0.08招商基金
159211富国深证100ETF0.280.020.0000-0.03-0.03富国基金
159219融通深证100ETF0.220.070.00000.0000-0.39融通基金
159216大成深证100ETF0.180.060.00000.00000.02大成基金
159970深100ETF工银0.100.010.0000-0.02-0.02工银瑞信基金

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