数据显示,5月25日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回1461.71万元,位居当日股票ETF净流出排名168/1205。最新规模2.68亿元,前一日规模2.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.26%。
近5日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回1700.29万元,位居股票ETF净流出排名第263/1205。近10日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回2431.21万元,位居股票ETF净流出排名第319/1205。近20日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回4087.35万元,位居股票ETF净流出排名第359/1205。
方正富邦深证100ETF(159961)成立于2018年11月2日,基金全称为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正富邦深证100ETF(159961)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止5月25日,方正富邦深证100ETF(159961)最新份额为1.09亿份,最新规模为2.68亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦深证100ETF(159961)份额为1.73亿份,规模为3.66亿元。即该基金今年以来份额减少36.94%,规模减少26.57%。
流动性方面,截止5月25日,方正富邦深证100ETF(159961)近20个交易日累计成交金额9147.59万元,日均成交金额457.38万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额3.58亿元,日均成交金额393.83万元。
方正富邦深证100ETF(159961)现任基金经理为吴昊、于润泽。吴昊自2018年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益145.04%;于润泽自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.64%。
最新定期报告显示,方正富邦基金(159961)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、比亚迪、东方财富、立讯精密、阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.06% | 8.79万 | 3531.87万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.75% | 2.96万 | 1684.31万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.61% | 3.05万 | 1349.78万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.32% | 16.55万 | 1263.59万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.12% | 8.69万 | 914.62万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.83% | 43.83万 | 828.03万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.70% | 16.05万 | 790.77万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.61% | 5.07万 | 764.96万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.18% | 6.17万 | 637.45万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.00% | 1.31万 | 584.41万 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、华宝深证100ETF(159716)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260525 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260525 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 45.84 | 4.86 | -2.51 | -12.27 | -24.64 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2.68 | 0.05 | -0.15 | -0.17 | -0.36 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.25 | 0.25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.77 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | 永赢基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.71 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | 0.07 | 华宝基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.59 | 0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.13 | 广发基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.44 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.13 | 华安基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.44 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | 招商基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.28 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 富国基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.22 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.39 | 融通基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.18 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 大成基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.10 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 工银瑞信基金 |
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