数据显示，5月25日，富国中证价值ETF(512040)遭净赎回1702.98万元，位居当日股票ETF净流出排名150/1205。最新规模41.27亿元，前一日规模41.62亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。

近5日，富国中证价值ETF(512040)获净申购5330.63万元，位居股票ETF净流入排名第97/1205。近10日，富国中证价值ETF(512040)获净申购1.8亿元，位居股票ETF净流入排名第59/1205。近20日，富国中证价值ETF(512040)获净申购2.07亿元，位居股票ETF净流入排名第74/1205。

富国中证价值ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。富国中证价值ETF（512040）跟踪标的指数为国信价值（931052）。

规模方面，截止5月25日，富国中证价值ETF（512040）最新份额为33.9亿份，最新规模为41.27亿元。回顾2025年12月31日，富国中证价值ETF（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加79.00%，规模增加88.73%。

流动性方面，截止5月25日，富国中证价值ETF（512040）近20个交易日累计成交金额23.31亿元，日均成交金额1.17亿元；今年以来，91个交易日，累计成交金额84.67亿元，日均成交金额9304.27万元。

富国中证价值ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪、苏华清。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益125.71%；苏华清自2026年1月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益1.37%。

最新定期报告显示，富国基金（512040）重仓股包括亚翔集成、招商轮船、卫星化学、宝丰能源、德业股份、厦门钨业、菜百股份、四方股份、新和成、杰瑞股份，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
603929	亚翔集成	2.17%	37.69万	6779.77万
601872	招商轮船	1.83%	349.44万	5716.86万
002648	卫星化学	1.54%	174.11万	4808.92万
600989	宝丰能源	1.46%	157.52万	4577.53万
605117	德业股份	1.45%	34.42万	4524.24万
600549	厦门钨业	1.40%	78.59万	4371.18万
605599	菜百股份	1.38%	192.16万	4333.27万
601126	四方股份	1.37%	99.57万	4289.48万
002001	新和成	1.31%	118.40万	4090.72万
002353	杰瑞股份	1.28%	41.54万	4021.06万

跟踪国信价值（931052）的ETF包括富国中证价值ETF（512040），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260525	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260525	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
512040	富国中证价值ETF	41.27	1.18	-0.17	0.53	1.33	富国基金

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