数据显示,5月21日,万家中证人工智能主题ETF(159248)获净申购196.42万元,位居当日股票ETF净流入排名315/1200。最新规模2.45亿元,前一日规模2.52亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.78%。
近5日,万家中证人工智能主题ETF(159248)获净申购196.6万元,位居股票ETF净流入排名第353/1200。近10日,万家中证人工智能主题ETF(159248)获净申购779万元,位居股票ETF净流入排名第266/1200。近20日,万家中证人工智能主题ETF(159248)遭净赎回2318.7万元,位居股票ETF净流出排名第444/1200。
万家中证人工智能主题ETF(159248)成立于2025年7月10日,基金全称为万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证人工智能主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证人工智能主题ETF(159248)跟踪标的指数为CS人工智(930713)。
规模方面,截止5月21日,万家中证人工智能主题ETF(159248)最新份额为1.29亿份,最新规模为2.45亿元。回顾2025年12月31日,万家中证人工智能主题ETF(159248)份额为1.76亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额减少26.69%,规模减少6.99%。
流动性方面,截止5月21日,万家中证人工智能主题ETF(159248)近20个交易日累计成交金额4.76亿元,日均成交金额2380.6万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额22.46亿元,日均成交金额2523.68万元。
万家中证人工智能主题ETF(159248)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益89.67%。
最新定期报告显示,万家基金(159248)重仓股包括新易盛、中际旭创、寒武纪、澜起科技、中科曙光、海康威视、科大讯飞、豪威集团、芯原股份、润泽科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 11.42% | 7.28万 | 3222.99万 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.42% | 5.17万 | 2941.00万 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.23% | 2.08万 | 2040.31万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.68% | 12.80万 | 1603.58万 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.56% | 16.36万 | 1285.90万 |
| 002415 | 海康威视 | 4.42% | 40.99万 | 1246.92万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.23% | 25.85万 | 1194.53万 |
| 603501 | 豪威集团 | 3.19% | 9.47万 | 899.27万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.96% | 4.13万 | 835.50万 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.62% | 9.14万 | 738.53万 |
跟踪CS人工智(930713)的ETF包括易方达中证人工智能主题ETF(159819)、华夏中证人工智能主题ETF(515070)、平安人工智能ETF(512930)、万家中证人工智能主题ETF(159248),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 238.94 | 7.80 | -0.72 | -0.32 | -23.96 | 易方达基金 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 99.22 | 2.63 | 0.38 | -0.09 | -13.15 | 华夏基金 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 29.00 | 1.86 | 0.45 | 0.23 | -2.91 | 平安基金 |
| 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 2.45 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | -0.16 | 万家基金 |
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