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方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)已连续12日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.01亿元

数据显示,5月21日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)遭净赎回637.32万元,位居当日股票ETF净流出排名155/1200。最新规模4.78亿元,前一日规模4.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.29%。

近5日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)遭净赎回5411.28万元,位居股票ETF净流出排名第152/1200。近10日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)遭净赎回8725.27万元,位居股票ETF净流出排名第186/1200。近20日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)遭净赎回1094.14万元,位居股票ETF净流出排名第545/1200。

方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)已连续12日资金遭净赎回,区间净流出额1.01亿元。

方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)成立于2025年4月30日,基金全称为方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止5月21日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)最新份额为3.77亿份,最新规模为4.78亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)份额为3.63亿份,规模为4.55亿元。即该基金今年以来份额增加3.86%,规模增加4.87%。

流动性方面,截止5月21日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)近20个交易日累计成交金额2.5亿元,日均成交金额1247.65万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额14.26亿元,日均成交金额1602.42万元。

方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)现任基金经理为于润泽。于润泽自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.65%。

最新定期报告显示,方正富邦基金(563780)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、中远海控、长城汽车、牧原股份、TCL科技、宝钢股份、顺丰控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.70%107.40万4296.00万
600104上汽集团8.77%266.39万3886.63万
000651格力电器8.47%99.20万3751.74万
601728中国电信7.62%595.36万3375.69万
601919中远海控4.04%119.20万1789.19万
601633长城汽车3.24%69.65万1436.88万
002714牧原股份3.20%33.94万1415.64万
000100TCL科技3.07%318.61万1360.46万
600019宝钢股份2.90%200.36万1284.31万
002352顺丰控股2.83%32.97万1254.18万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260521
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260521
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159232南方中证全指自由现金流ETF38.952.44-0.18-4.66-0.72南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF35.340.97-0.75-3.20-2.39大成基金
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF33.910.60-0.08-1.14-2.12华泰柏瑞基金
563760中银中证全指自由现金流ETF11.340.980.0000-0.550.04中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF5.770.49-0.03-0.59-0.07平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF4.780.13-0.06-0.54-0.20方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.890.050.0000-0.01-0.10博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF1.520.060.0000-0.05-0.47华富基金
159236自由现金流ETF工银0.770.110.01-0.00000.05工银瑞信基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.750.060.0000-0.020.0005兴业基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.420.05-0.01-0.03-0.05华安基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.360.12-0.02-0.04-0.02招商基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.200.010.0000-0.01-0.31鹏华基金

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