长城集利债券型发起式证券投资基金(简称:长城集利债券发起式A,代码018601)公布5月21日最新净值,下跌0.11%。
长城集利债券发起式A成立于2023年9月22日,业绩比较基准为中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%。该基金成立以来收益8.60%,今年以来收益0.35%,近一月收益-0.38%,近一年收益1.75%。近一年,该基金排名同类3715/6493。
基金经理为马强。马强自2023年8月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 0.97% | 9000 | 68.72万 |
| 00941 | 中国移动 | 0.84% | 8500 | 59.4万 |
| 02388 | 中银香港 | 0.64% | 12000 | 45.35万 |
| 601601 | 中国太保 | 0.48% | 9200 | 34.12万 |
| 601088 | 中国神华 | 0.41% | 6200 | 28.99万 |
| 01378 | 中国宏桥 | 0.39% | 9000 | 27.62万 |
| 02688 | 新奥能源 | 0.35% | 4400 | 24.61万 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.34% | 33800 | 23.83万 |
| 601398 | 工商银行 | 0.34% | 31100 | 23.76万 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.31% | 6100 | 22.08万 |
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