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长城集利债券发起式A净值下跌0.11%

长城集利债券型发起式证券投资基金(简称:长城集利债券发起式A,代码018601)公布5月21日最新净值,下跌0.11%。

长城集利债券发起式A成立于2023年9月22日,业绩比较基准为中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%。该基金成立以来收益8.60%,今年以来收益0.35%,近一月收益-0.38%,近一年收益1.75%。近一年,该基金排名同类3715/6493。

基金经理为马强。马强自2023年8月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.72%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团0.97%900068.72万
00941中国移动0.84%850059.4万
02388中银香港0.64%1200045.35万
601601中国太保0.48%920034.12万
601088中国神华0.41%620028.99万
01378中国宏桥0.39%900027.62万
02688新奥能源0.35%440024.61万
601077渝农商行0.34%3380023.83万
601398工商银行0.34%3110023.76万
600426华鲁恒升0.31%610022.08万

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