数据显示,5月20日,国泰中证全指集成电路ETF(159546)遭净赎回528.18万元,位居当日股票ETF净流出排名252/1200。最新规模3.47亿元,前一日规模3.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.56%。
近5日,国泰中证全指集成电路ETF(159546)遭净赎回538.45万元,位居股票ETF净流出排名第424/1200。近10日,国泰中证全指集成电路ETF(159546)获净申购909.91万元,位居股票ETF净流入排名第234/1200。近20日,国泰中证全指集成电路ETF(159546)遭净赎回721.94万元,位居股票ETF净流出排名第601/1200。
国泰中证全指集成电路ETF(159546)成立于2023年10月11日,基金全称为国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指集成电路ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指集成电路ETF(159546)跟踪标的指数为集成电路(932087)。
规模方面,截止5月20日,国泰中证全指集成电路ETF(159546)最新份额为1.29亿份,最新规模为3.47亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指集成电路ETF(159546)份额为1.15亿份,规模为2.11亿元。即该基金今年以来份额增加12.14%,规模增加64.42%。
流动性方面,截止5月20日,国泰中证全指集成电路ETF(159546)近20个交易日累计成交金额8.97亿元,日均成交金额4486.11万元;今年以来,88个交易日,累计成交金额23.7亿元,日均成交金额2692.86万元。
国泰中证全指集成电路ETF(159546)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益168.70%。
最新定期报告显示,国泰基金(159546)重仓股包括寒武纪、海光信息、中芯国际、兆易创新、澜起科技、豪威集团、芯原股份、佰维存储、长电科技、德明利,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 8.86% | 2.45万 | 2406.38万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.35% | 10.79万 | 2267.65万 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.02% | 23.18万 | 2179.97万 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.79% | 7.75万 | 1845.28万 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.12% | 13.27万 | 1662.67万 |
| 603501 | 豪威集团 | 3.43% | 9.83万 | 933.27万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.18% | 4.26万 | 862.81万 |
| 688525 | 佰维存储 | 2.95% | 3.79万 | 802.68万 |
| 600584 | 长电科技 | 2.37% | 16.60万 | 643.28万 |
| 001309 | 德明利 | 2.20% | 1.57万 | 598.28万 |
跟踪集成电路(932087)的ETF包括国泰中证全指集成电路ETF(159546)、嘉实中证全指集成电路ETF(562820),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260520 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260520 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 3.47 | 0.46 | -0.05 | -0.05 | -0.11 | 国泰基金 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2.20 | 0.20 | 0.0000 | 0.06 | -0.09 | 嘉实基金 |
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