鑫元安鑫回报混合型证券投资基金(简称:鑫元安鑫回报C,代码016259)公布5月19日最新净值,上涨0.21%。
鑫元安鑫回报C成立于2022年7月18日,业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益12.98%,今年以来收益2.59%,近一月收益1.42%,近一年收益8.08%,近三年收益16.01%。近一年,该基金排名同类6182/8191。
基金经理为李彪,俞敏超。李彪自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.75%;俞敏超自2024年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 1.88% | 25900 | 1040.4万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.05% | 4000 | 580万 |
| 601318 | 中国平安 | 0.57% | 56100 | 318.54万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.55% | 92800 | 303.64万 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.54% | 13200 | 301.88万 |
| 002371 | 北方华创 | 0.52% | 6500 | 290.55万 |
| 600036 | 招商银行 | 0.47% | 65700 | 258.33万 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.47% | 112118 | 261.12万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.46% | 80300 | 253.27万 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.45% | 26337 | 247.7万 |
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