数据显示,5月15日,能源ETF工银(561260)获净申购27.45万元,位居当日股票ETF净流入排名375/1192。最新规模4020.47万元,前一日规模4033.47万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.68%。
近5日,能源ETF工银(561260)遭净赎回85.76万元,位居股票ETF净流出排名第655/1192。近10日,能源ETF工银(561260)遭净赎回85.76万元,位居股票ETF净流出排名第714/1192。近20日,能源ETF工银(561260)遭净赎回194.52万元,位居股票ETF净流出排名第746/1192。
能源ETF工银(561260)成立于2023年7月27日,基金全称为工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为能源ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF工银(561260)跟踪标的指数为央企现代能源(932037)。
规模方面,截止5月15日,能源ETF工银(561260)最新份额为2929.52万份,最新规模为4020.47万元。回顾2025年12月31日,能源ETF工银(561260)份额为2609.52万份,规模为3248.85万元。即该基金今年以来份额增加12.26%,规模增加23.75%。
流动性方面,截止5月15日,能源ETF工银(561260)近20个交易日累计成交金额9784.7万元,日均成交金额489.24万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额5.12亿元,日均成交金额602.14万元。
能源ETF工银(561260)现任基金经理为张乐涛。张乐涛自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.79%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(561260)重仓股包括长江电力、国电南瑞、中国铝业、中国核电、云铝股份、三峡能源、中国海油、中国石油、中国电建、中国神华,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 8.72% | 14.60万 | 394.78万 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.57% | 11.44万 | 297.29万 |
| 601600 | 中国铝业 | 5.68% | 22.55万 | 257.07万 |
| 601985 | 中国核电 | 4.70% | 23.51万 | 212.77万 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.00% | 5.85万 | 181.35万 |
| 600905 | 三峡能源 | 3.83% | 40.71万 | 173.42万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.71% | 4.20万 | 168.12万 |
| 601857 | 中国石油 | 3.32% | 12.33万 | 150.30万 |
| 601669 | 中国电建 | 3.11% | 24.54万 | 140.86万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.05% | 2.95万 | 137.91万 |
跟踪央企现代能源(932037)的ETF包括嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)、博时中证国新央企现代能源ETF(561790)、能源ETF工银(561260),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260515 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260515 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 3.87 | 0.17 | -0.03 | -0.33 | -0.42 | 嘉实基金 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 0.83 | 0.03 | 0.0041 | 0.05 | 0.05 | 博时基金 |
| 561260 | 能源ETF工银 | 0.40 | 0.05 | 0.0027 | -0.01 | -0.01 | 工银瑞信基金 |
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