数据显示，5月12日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回120.69万元，位居当日跨境ETF净流出排名41/236。最新规模13.07亿元，前一日规模13.08亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回180.81万元，位居跨境ETF净流出排名第107/236。近10日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)遭净赎回600.81万元，位居跨境ETF净流出排名第94/236。近20日，招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)获净申购4441.98万元，位居跨境ETF净流入排名第42/236。

招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）成立于2025年1月15日，基金全称为招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商恒生港股通高股息低波动ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）跟踪标的指数为恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）。

规模方面，截止5月12日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）最新份额为10.74亿份，最新规模为13.07亿元。回顾2025年12月31日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）份额为11.22亿份，规模为13.39亿元。即该基金今年以来份额减少4.28%，规模减少2.38%。

流动性方面，截止5月12日，招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）近20个交易日累计成交金额9.48亿元，日均成交金额4737.75万元；今年以来，82个交易日，累计成交金额53.37亿元，日均成交金额6508.93万元。

招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年1月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益26.30%。

最新定期报告显示，招商基金（520550）重仓股包括东方海外国际、中国神华、VTECH HOLDINGS、首钢资源、远东宏信、万洲国际、中国建筑国际、中国移动、北控水务集团、环球医疗，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00316	东方海外国际	3.46%	33.50万	4114.41万
01088	中国神华	2.87%	83.75万	3410.44万
00303	VTECH HOLDINGS	2.70%	61.68万	3218.61万
00639	首钢资源	2.60%	1259.00万	3090.34万
03360	远东宏信	2.51%	480.50万	2986.77万
00288	万洲国际	2.44%	321.00万	2907.96万
03311	中国建筑国际	2.37%	382.80万	2815.48万
00941	中国移动	2.34%	39.80万	2781.44万
00371	北控水务集团	2.29%	1138.40万	2723.96万
02666	环球医疗	2.24%	520.85万	2662.73万

跟踪恒生港股通高股息低波动指数（HSI114）的ETF包括易方达恒生港股通高股息低波动ETF（159545）、富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)（513950）、招商恒生港股通高股息低波动ETF（520550）、华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF（520890），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260512	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260512	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	76.54	0.98	0.0000	0.0000	2.09	易方达基金
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	32.22	0.40	0.11	-0.46	-0.01	富国基金
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	13.07	0.48	-0.01	-0.02	0.44	招商基金
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.29	0.24	0.0000	0.0000	-0.01	华泰柏瑞基金

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