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富国中证港股通互联网ETF(159792)已连续11日遭遇资金净赎回,区间净流出额13.78亿元

数据显示,5月12日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回3898.17万元,位居当日跨境ETF净流出排名3/236。最新规模606.47亿元,前一日规模614.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回8.54亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/236。近10日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回13.23亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/236。近20日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回14.36亿元,位居跨境ETF净流出排名第3/236。

富国中证港股通互联网ETF(159792)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额13.78亿元。

富国中证港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证港股通互联网ETF(159792)跟踪标的指数为中证港股通互联网指数(人民币)(931637CNY00)。

规模方面,截止5月12日,富国中证港股通互联网ETF(159792)最新份额为871.36亿份,最新规模为606.47亿元。回顾2025年12月31日,富国中证港股通互联网ETF(159792)份额为932.35亿份,规模为794.83亿元。即该基金今年以来份额减少6.54%,规模减少23.70%。

流动性方面,截止5月12日,富国中证港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额315.57亿元,日均成交金额15.78亿元;今年以来,82个交易日,累计成交金额1850.99亿元,日均成交金额22.57亿元。

富国中证港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.40%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.58%。

最新定期报告显示,富国基金(159792)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、贝壳-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、快手-W、金蝶国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.23%2210.69万94.47亿
09988阿里巴巴-W14.77%8718.75万91.61亿
01810小米集团-W13.86%3.07亿85.96亿
03690美团-W12.13%1.03亿75.25亿
02423贝壳-W4.19%7761.78万25.97亿
00020商汤-W4.18%16.00亿25.91亿
06618京东健康3.86%5768.07万23.97亿
09626哔哩哔哩-W3.58%1475.37万22.24亿
01024快手-W3.27%5088.12万20.27亿
00268金蝶国际2.57%2.11亿15.97亿

跟踪中证港股通互联网指数(人民币)(931637CNY00)的ETF包括富国中证港股通互联网ETF(159792),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260512
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260512
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159792富国中证港股通互联网ETF606.4715.55-0.39-8.54-14.36富国基金

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