数据显示,5月12日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回3898.17万元,位居当日跨境ETF净流出排名3/236。最新规模606.47亿元,前一日规模614.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。
近5日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回8.54亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/236。近10日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回13.23亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/236。近20日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回14.36亿元,位居跨境ETF净流出排名第3/236。
富国中证港股通互联网ETF(159792)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额13.78亿元。
富国中证港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证港股通互联网ETF(159792)跟踪标的指数为中证港股通互联网指数(人民币)(931637CNY00)。
规模方面,截止5月12日,富国中证港股通互联网ETF(159792)最新份额为871.36亿份,最新规模为606.47亿元。回顾2025年12月31日,富国中证港股通互联网ETF(159792)份额为932.35亿份,规模为794.83亿元。即该基金今年以来份额减少6.54%,规模减少23.70%。
流动性方面,截止5月12日,富国中证港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额315.57亿元,日均成交金额15.78亿元;今年以来,82个交易日,累计成交金额1850.99亿元,日均成交金额22.57亿元。
富国中证港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.40%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.58%。
最新定期报告显示,富国基金(159792)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、贝壳-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、快手-W、金蝶国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.23% | 2210.69万 | 94.47亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.77% | 8718.75万 | 91.61亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.86% | 3.07亿 | 85.96亿 |
| 03690 | 美团-W | 12.13% | 1.03亿 | 75.25亿 |
| 02423 | 贝壳-W | 4.19% | 7761.78万 | 25.97亿 |
| 00020 | 商汤-W | 4.18% | 16.00亿 | 25.91亿 |
| 06618 | 京东健康 | 3.86% | 5768.07万 | 23.97亿 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.58% | 1475.37万 | 22.24亿 |
| 01024 | 快手-W | 3.27% | 5088.12万 | 20.27亿 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.57% | 2.11亿 | 15.97亿 |
跟踪中证港股通互联网指数(人民币)(931637CNY00)的ETF包括富国中证港股通互联网ETF(159792),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260512 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260512 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 606.47 | 15.55 | -0.39 | -8.54 | -14.36 | 富国基金 |
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