数据显示,5月12日,万家上证科创板成长ETF(588070)遭净赎回456.4万元,位居当日股票ETF净流出排名289/1187。最新规模6520.32万元,前一日规模6889.41万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.62%。
近5日,万家上证科创板成长ETF(588070)遭净赎回456.4万元,位居股票ETF净流出排名第514/1187。近10日,万家上证科创板成长ETF(588070)遭净赎回455.24万元,位居股票ETF净流出排名第589/1187。近20日,万家上证科创板成长ETF(588070)遭净赎回1625.61万元,位居股票ETF净流出排名第539/1187。
万家上证科创板成长ETF(588070)成立于2024年11月6日,基金全称为万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证科创板成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家上证科创板成长ETF(588070)跟踪标的指数为科创成长(000690)。
规模方面,截止5月12日,万家上证科创板成长ETF(588070)最新份额为2843.7万份,最新规模为6520.32万元。回顾2025年12月31日,万家上证科创板成长ETF(588070)份额为3443.7万份,规模为5869.79万元。即该基金今年以来份额减少17.42%,规模增加11.08%。
流动性方面,截止5月12日,万家上证科创板成长ETF(588070)近20个交易日累计成交金额8855.45万元,日均成交金额442.77万元;今年以来,82个交易日,累计成交金额3.49亿元,日均成交金额425.84万元。
万家上证科创板成长ETF(588070)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2025年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.52%。
最新定期报告显示,万家基金(588070)重仓股包括拓荆科技、源杰科技、寒武纪、国盾量子、仕佳光子、九号公司、ST臻镭、思特威、百利天恒、生益电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.37% | 1.54万 | 569.80万 |
| 688498 | 源杰科技 | 10.10% | 5515.00 | 554.50万 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.86% | 4950.00 | 486.58万 |
| 688027 | 国盾量子 | 5.43% | 5600.00 | 298.42万 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4.48% | 2.96万 | 246.24万 |
| 689009 | 九号公司 | 4.24% | 5.27万 | 233.04万 |
| 688270 | ST臻镭 | 4.22% | 1.56万 | 231.77万 |
| 688213 | 思特威 | 3.89% | 2.58万 | 213.44万 |
| 688506 | 百利天恒 | 3.80% | 7500.00 | 208.50万 |
| 688183 | 生益电子 | 3.50% | 2.30万 | 192.42万 |
跟踪科创成长(000690)的ETF包括易方达上证科创板成长ETF(588020)、广发上证科创板成长ETF(588110)、万家上证科创板成长ETF(588070)、南方上证科创板成长ETF(589700),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260512 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260512 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 11.62 | 1.49 | 0.0000 | 0.36 | -0.48 | 易方达基金 |
| 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 4.02 | 0.35 | -0.08 | -0.22 | -0.35 | 广发基金 |
| 588070 | 万家上证科创板成长ETF | 0.65 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.16 | 万家基金 |
| 589700 | 南方上证科创板成长ETF | 0.32 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 南方基金 |
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