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通用航空ETF永赢(159378)跌2.05%,成交额4676.78万元

5月12日,通用航空ETF永赢(159378)收盘跌2.05%,成交额4676.78万元。

通用航空ETF永赢(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF永赢(159378)业绩比较基准为国证通用航空产业指数收益率。

规模方面,截止5月11日,通用航空ETF永赢(159378)最新份额为5.18亿份,最新规模为7.34亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF永赢(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额减少5.64%,规模减少2.92%。

流动性方面,截止5月12日,通用航空ETF永赢(159378)近20个交易日累计成交金额8.00亿元,日均成交金额3999.56万元;今年以来,82个交易日,累计成交金额40.69亿元,日均成交金额4962.49万元。

通用航空ETF永赢(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.57%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.38%。

最新定期报告显示,通用航空ETF永赢(159378)重仓股包括万丰奥威、天银机电、洪都航空、航天彩虹、中直股份、中国卫星、航天电子、中无人机、华力创通、应流股份,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002085万丰奥威5.03%249.05万3504.20万
300342天银机电4.34%59.23万3025.28万
600316洪都航空4.10%72.09万2853.32万
002389航天彩虹3.68%117.38万2565.93万
600038中直股份3.56%73.38万2477.28万
600118中国卫星3.17%26.98万2208.93万
600879航天电子3.14%98.31万2186.41万
688297中无人机2.97%41.56万2069.61万
300045华力创通2.85%91.20万1984.51万
603308应流股份2.78%31.36万1935.85万

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