5月12日,通用航空ETF永赢(159378)收盘跌2.05%,成交额4676.78万元。
通用航空ETF永赢(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF永赢(159378)业绩比较基准为国证通用航空产业指数收益率。
规模方面,截止5月11日,通用航空ETF永赢(159378)最新份额为5.18亿份,最新规模为7.34亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF永赢(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额减少5.64%,规模减少2.92%。
流动性方面,截止5月12日,通用航空ETF永赢(159378)近20个交易日累计成交金额8.00亿元,日均成交金额3999.56万元;今年以来,82个交易日,累计成交金额40.69亿元,日均成交金额4962.49万元。
通用航空ETF永赢(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.57%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.38%。
最新定期报告显示,通用航空ETF永赢(159378)重仓股包括万丰奥威、天银机电、洪都航空、航天彩虹、中直股份、中国卫星、航天电子、中无人机、华力创通、应流股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002085 | 万丰奥威 | 5.03% | 249.05万 | 3504.20万 |
| 300342 | 天银机电 | 4.34% | 59.23万 | 3025.28万 |
| 600316 | 洪都航空 | 4.10% | 72.09万 | 2853.32万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.68% | 117.38万 | 2565.93万 |
| 600038 | 中直股份 | 3.56% | 73.38万 | 2477.28万 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.17% | 26.98万 | 2208.93万 |
| 600879 | 航天电子 | 3.14% | 98.31万 | 2186.41万 |
| 688297 | 中无人机 | 2.97% | 41.56万 | 2069.61万 |
| 300045 | 华力创通 | 2.85% | 91.20万 | 1984.51万 |
| 603308 | 应流股份 | 2.78% | 31.36万 | 1935.85万 |
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