数据显示,5月11日,广发中证A100ETF(512910)遭净赎回210.3万元,位居当日股票ETF净流出排名483/1186。最新规模2.08亿元,前一日规模2.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.02%。
近5日,广发中证A100ETF(512910)遭净赎回417.87万元,位居股票ETF净流出排名第558/1186。近10日,广发中证A100ETF(512910)遭净赎回618.82万元,位居股票ETF净流出排名第547/1186。近20日,广发中证A100ETF(512910)遭净赎回1410.43万元,位居股票ETF净流出排名第577/1186。
广发中证A100ETF(512910)成立于2019年5月27日,基金全称为广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证A100ETF(512910)跟踪标的指数为中证A100(000903)。
规模方面,截止5月11日,广发中证A100ETF(512910)最新份额为1.48亿份,最新规模为2.08亿元。回顾2025年12月31日,广发中证A100ETF(512910)份额为1.96亿份,规模为2.5亿元。即该基金今年以来份额减少24.54%,规模减少16.78%。
流动性方面,截止5月11日,广发中证A100ETF(512910)近20个交易日累计成交金额3亿元,日均成交金额1501.74万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额11.62亿元,日均成交金额1434.89万元。
广发中证A100ETF(512910)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.70%。
最新定期报告显示,广发基金(512910)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、立讯精密,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.35% | 3.62万 | 1454.15万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.15% | 8400.00 | 1218.00万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.39% | 1.52万 | 868.07万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.16% | 14.51万 | 823.84万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.70% | 22.41万 | 733.26万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.35% | 16.85万 | 662.59万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.59% | 6.72万 | 513.37万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.28% | 16.66万 | 450.38万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.96% | 3.68万 | 387.51万 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.72% | 6.93万 | 341.30万 |
跟踪中证A100(000903)的ETF包括华宝中证A100ETF(562000)、广发中证A100ETF(512910)、南方中证A100ETF(560380)、华富中证A100ETF(561880)、富国中证A100ETF(561180)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260511 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260511 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | 4.43 | 0.14 | -0.03 | -0.23 | -0.52 | 华宝基金 |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 2.08 | 0.16 | -0.02 | -0.04 | -0.12 | 广发基金 |
| 560380 | 南方中证A100ETF | 1.98 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 南方基金 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.23 | 0.05 | -0.03 | -0.0006 | -0.08 | 华富基金 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 0.71 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 富国基金 |
| 561770 | 博时中证A100ETF | 0.59 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 博时基金 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 0.53 | 0.04 | 0.03 | 0.0003 | -0.03 | 招商基金 |
| 561200 | 中证A100ETF工银 | 0.50 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | 工银瑞信基金 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 0.21 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 华夏基金 |
| 512060 | 天弘中证A100ETF | 0.14 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 天弘基金 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 0.11 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 汇添富基金 |
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