5月11日,广发中证全指能源ETF(159945)收盘涨0.51%,成交额1858.50万元。
能源ETF广发(159945)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF广发(159945)业绩比较基准为中证全指能源指数。
规模方面,截止5月8日,能源ETF广发(159945)最新份额为9957.23万份,最新规模为1.37亿元。回顾2025年12月31日,能源ETF广发(159945)份额为2157.23万份,规模为2543.16万元。即该基金今年以来份额增加361.57%,规模增加439.18%。
流动性方面,截止5月11日,能源ETF广发(159945)近20个交易日累计成交金额3.16亿元,日均成交金额1581.47万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额13.73亿元,日均成交金额1695.42万元。
能源ETF广发(159945)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.95%。
最新定期报告显示,能源ETF广发(159945)重仓股包括中国神华、中国石油、陕西煤业、中国海油、中国石化、杰瑞股份、兖矿能源、中煤能源、广汇能源、洲际油气,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 15.30% | 34.68万 | 1621.29万 |
| 601857 | 中国石油 | 12.82% | 111.38万 | 1357.78万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.22% | 38.15万 | 976.26万 |
| 600938 | 中国海油 | 8.86% | 23.46万 | 938.40万 |
| 600028 | 中国石化 | 7.95% | 143.20万 | 842.01万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.52% | 6.04万 | 584.67万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.20% | 17.53万 | 339.30万 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.92% | 17.98万 | 309.28万 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.77% | 43.99万 | 293.41万 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.19% | 40.79万 | 232.10万 |
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