数据显示,5月8日,沪港深(517000)遭净赎回524.01万元,位居当日股票ETF净流出排名278/1182。最新规模1.61亿元,前一日规模1.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.13%。
近5日,沪港深(517000)遭净赎回524.01万元,位居股票ETF净流出排名第456/1182。近10日,沪港深(517000)遭净赎回1037.79万元,位居股票ETF净流出排名第436/1182。近20日,沪港深(517000)遭净赎回1543.76万元,位居股票ETF净流出排名第547/1182。
沪港深(517000)成立于2021年2月4日,基金全称为银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深(517000)跟踪标的指数为沪港深500(H30455)。
规模方面,截止5月8日,沪港深(517000)最新份额为1.53亿份,最新规模为1.61亿元。回顾2025年12月31日,沪港深(517000)份额为2.13亿份,规模为2.18亿元。即该基金今年以来份额减少28.20%,规模减少26.14%。
流动性方面,截止5月8日,沪港深(517000)近20个交易日累计成交金额2884.21万元,日均成交金额144.21万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额1.69亿元,日均成交金额211.72万元。
沪港深(517000)现任基金经理为王帅。王帅自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.38%。
最新定期报告显示,银华基金(517000)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、宁德时代、贵州茅台、建设银行、友邦保险、中国平安、紫金矿业、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.76% | 2.21万 | 944.44万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.21% | 6.58万 | 691.37万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.01% | 5.92万 | 657.56万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.23% | 9091.00 | 365.19万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.94% | 2200.00 | 319.00万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.87% | 41.40万 | 306.69万 |
| 01299 | 友邦保险 | 1.65% | 3.62万 | 271.20万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.27% | 3.68万 | 208.78万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.13% | 5.67万 | 185.52万 |
| 01398 | 工商银行 | 1.10% | 29.90万 | 181.11万 |
跟踪沪港深500(H30455)的ETF包括汇添富中证沪港深500ETF(517080)、富国中证沪港深500ETF(517100)、沪港深(517000)、易方达中证沪港深500ETF(517010)、华夏中证沪港深500ETF(517170),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260508 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260508 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 2.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 汇添富基金 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 1.82 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 富国基金 |
| 517000 | 沪港深 | 1.61 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.15 | 银华基金 |
| 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 1.02 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 易方达基金 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.17 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |
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