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5月8日300质量ETF兴全(563960)遭净赎回149.1万元,位居当日股票ETF净流出排名410/1182

数据显示,5月8日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回149.1万元,位居当日股票ETF净流出排名410/1182。最新规模2.7亿元,前一日规模2.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.54%。

近5日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回1802.59万元,位居股票ETF净流出排名第279/1182。近10日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回2401.09万元,位居股票ETF净流出排名第325/1182。近20日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回3448.96万元,位居股票ETF净流出排名第427/1182。

300质量ETF兴全(563960)成立于2025年12月5日,基金全称为兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300质量ETF兴全。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300质量ETF兴全(563960)跟踪标的指数为300质量(932431)。

规模方面,截止5月8日,300质量ETF兴全(563960)最新份额为2.73亿份,最新规模为2.7亿元。

流动性方面,截止5月8日,300质量ETF兴全(563960)近20个交易日累计成交金额1.19亿元,日均成交金额597.35万元;

300质量ETF兴全(563960)现任基金经理为田大伟。田大伟自2025年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.95%。

最新定期报告显示,兴证全球基金(563960)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、招商银行、恒瑞医药、阳光电源、工商银行、格力电器、农业银行、东方财富、交通银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代10.57%7.93万3183.87万
600519贵州茅台10.54%2.19万3175.50万
600036招商银行6.24%47.80万1879.41万
600276恒瑞医药4.72%25.74万1421.36万
300274阳光电源4.34%8.68万1308.60万
601398工商银行3.44%135.71万1036.82万
000651格力电器3.26%25.99万982.94万
601288农业银行3.10%139.56万935.05万
300059东方财富2.98%47.52万897.69万
601328交通银行2.96%127.48万892.36万

跟踪300质量(932431)的ETF包括300质量ETF兴全(563960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260508
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260508
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563960300质量ETF兴全2.700.06-0.01-0.04-0.34兴证全球基金

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