数据显示,5月6日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购596.56万元,位居当日股票ETF净流入排名179/1178。最新规模26.11亿元,前一日规模26.16亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购1468.31万元,位居股票ETF净流入排名第161/1178。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购1.19亿元,位居股票ETF净流入排名第77/1178。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购9776.35万元,位居股票ETF净流入排名第88/1178。
汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止5月6日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为26.28亿份,最新规模为26.11亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额增加11.93%,规模增加6.48%。
流动性方面,截止5月6日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额9.86亿元,日均成交金额4930.41万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额50.42亿元,日均成交金额6464.53万元。
汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.62%。
最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、众生药业、达仁堂,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.41% | 476.38万 | 2.61亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.47% | 157.30万 | 2.38亿 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.69% | 293.90万 | 1.68亿 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.94% | 446.60万 | 1.24亿 |
| 000999 | 华润三九 | 4.83% | 434.10万 | 1.21亿 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.38% | 624.03万 | 1.10亿 |
| 600332 | 白云山 | 4.17% | 457.67万 | 1.05亿 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.65% | 544.51万 | 9169.55万 |
| 002317 | 众生药业 | 3.25% | 443.15万 | 8153.96万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.03% | 185.99万 | 7607.00万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260506 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260506 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 26.11 | 0.49 | 0.06 | -0.06 | 1.09 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 14.66 | 0.17 | 0.0000 | -0.05 | 0.81 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.77 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 银华基金 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.0002 | 华泰柏瑞基金 |
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