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5月6日汇添富中证中药ETF(560080)获净申购596.56万元,位居当日股票ETF净流入排名179/1178

数据显示,5月6日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购596.56万元,位居当日股票ETF净流入排名179/1178。最新规模26.11亿元,前一日规模26.16亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.23%。

近5日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购1468.31万元,位居股票ETF净流入排名第161/1178。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购1.19亿元,位居股票ETF净流入排名第77/1178。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购9776.35万元,位居股票ETF净流入排名第88/1178。

汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止5月6日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为26.28亿份,最新规模为26.11亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额增加11.93%,规模增加6.48%。

流动性方面,截止5月6日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额9.86亿元,日均成交金额4930.41万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额50.42亿元,日均成交金额6464.53万元。

汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.62%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、众生药业、达仁堂,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.41%476.38万2.61亿
600436片仔癀9.47%157.30万2.38亿
000423东阿阿胶6.69%293.90万1.68亿
600085同仁堂4.94%446.60万1.24亿
000999华润三九4.83%434.10万1.21亿
000623吉林敖东4.38%624.03万1.10亿
600332白云山4.17%457.67万1.05亿
002603以岭药业3.65%544.51万9169.55万
002317众生药业3.25%443.15万8153.96万
600329达仁堂3.03%185.99万7607.00万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260506
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260506
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF26.110.490.06-0.061.09汇添富基金
159647中药ETF14.660.170.0000-0.050.81鹏华基金
562390中药0.770.010.00000.00000.03银华基金
561510华泰柏瑞中证中药ETF0.620.010.010.01-0.0002华泰柏瑞基金

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