【财经网讯】5月7日，中交设计咨询集团股份有限公司（证券代码：600720，简称“中交设计”）发布公告称，公司已完成部分闲置募集资金现金管理产品的到期赎回，合计收回本金及收益45,247.83万元，实现实际收益247.83万元。
公告显示，中交设计于2025年10月30日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过相关议案，同意公司使用最高额度不超过10亿元的闲置募集资金，投资期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。
本次赎回具体情况
公司本次赎回的产品包括在华夏银行和交通银行购买的三笔定期存款，具体明细如下：
| 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万元） | 收益类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 实际赎回日 | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行股份有限公司 | 6个月定期存款 | 30,000 | 保本固定收益 | 2025年11月6日 | 2026年5月6日 | 1.20% | 2026年5月6日 | 30,180.00 | 180.00 |
| 华夏银行股份有限公司 | 3个月定期存款 | 5,000 | 保本固定收益 | 2026年2月3日 | 2026年5月2日 | 1.00% | 2026年5月6日 | 5,012.52 | 12.52 |
| 交通银行股份有限公司 | 6个月定期存款 | 10,000 | 保本固定收益 | 2025年11月6日 | 2026年5月6日 | 1.10% | 2026年5月6日 | 10,055.31 | 55.31 |
近12个月现金管理整体情况
截至公告日，中交设计最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定期存款 | 85,000 | 85,000 | 405.88 | 0 |
| 2 | 其他: 7天通知存款 | 81,521 | 81,521 | 427.43 | 0 |
| 合计 | 0 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 56,200 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 3.53 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 38.62 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 100,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 0 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 100,000 |
注：“最近一年净资产”为2025年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年合并报表归母净利润。
公告强调，截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围，且所有产品均已按期收回，未发生逾期情况。公司表示，将继续按照相关规定，合理利用闲置募集资金，在确保资金安全和不影响募集资金项目建设的前提下，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
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