数据显示,4月30日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回399.94万元,位居当日跨境ETF净流出排名21/232。最新规模43.73亿元,前一日规模44.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回6832.63万元,位居跨境ETF净流出排名第14/232。近10日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回7736.22万元,位居跨境ETF净流出排名第19/232。近20日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回1.13亿元,位居跨境ETF净流出排名第28/232。
国泰中证港股通科技ETF(513020)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额7736.22万元。
国泰中证港股通科技ETF(513020)成立于2022年1月19日,基金全称为国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通科技ETF(513020)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。
规模方面,截止4月30日,国泰中证港股通科技ETF(513020)最新份额为43.42亿份,最新规模为43.73亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证港股通科技ETF(513020)份额为41.09亿份,规模为45.94亿元。即该基金今年以来份额增加5.67%,规模减少4.79%。
流动性方面,截止4月30日,国泰中证港股通科技ETF(513020)近20个交易日累计成交金额33.78亿元,日均成交金额1.69亿元;今年以来,77个交易日,累计成交金额172.93亿元,日均成交金额2.25亿元。
国泰中证港股通科技ETF(513020)现任基金经理为梁杏。梁杏自2022年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.72%。
最新定期报告显示,国泰基金(513020)重仓股包括比亚迪股份、美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、中芯国际、信达生物、药明生物、快手-W、吉利汽车,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9.85% | 456.29万 | 4.26亿 |
| 03690 | 美团-W | 9.68% | 571.92万 | 4.19亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.29% | 94.06万 | 4.02亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.01% | 370.98万 | 3.90亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.66% | 1336.47万 | 3.75亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.15% | 594.66万 | 2.66亿 |
| 01801 | 信达生物 | 3.69% | 213.12万 | 1.60亿 |
| 02269 | 药明生物 | 3.45% | 511.30万 | 1.49亿 |
| 01024 | 快手-W | 3.45% | 374.75万 | 1.49亿 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3.41% | 797.91万 | 1.47亿 |
跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260430 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260430 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 189.81 | 4.90 | -0.13 | -2.08 | -5.42 | 景顺长城基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 43.73 | 1.73 | -0.04 | -0.68 | -1.12 | 国泰基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 11.47 | 0.57 | 0.0000 | 0.0000 | -0.23 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 8.05 | 0.73 | 0.0000 | -0.01 | -0.95 | 兴银基金 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 4.89 | 0.20 | -0.08 | -0.26 | -0.27 | 富国基金 |
| 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 1.22 | 0.73 | 0.0000 | -0.01 | -0.17 | 华泰柏瑞基金 |
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