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汇添富中证主要消费ETF(159928)已连续7日遭遇资金净赎回,区间净流出额5.95亿元

数据显示,4月2日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回4385.09万元,位居当日股票ETF净流出排名63/1154。最新规模202.59亿元,前一日规模201.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。

近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回3.81亿元,位居股票ETF净流出排名第30/1154。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回5.78亿元,位居股票ETF净流出排名第30/1154。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回11.76亿元,位居股票ETF净流出排名第24/1154。

汇添富中证主要消费ETF(159928)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额5.95亿元。

汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。

规模方面,截止4月2日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为267.63亿份,最新规模为202.59亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额增加1.48%,规模减少3.03%。

流动性方面,截止4月2日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额87.94亿元,日均成交金额4.4亿元;今年以来,58个交易日,累计成交金额331.6亿元,日均成交金额5.72亿元。

汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益105.05%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、牧原股份、五粮液、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.03%7325.13万20.95亿
600519贵州茅台9.84%149.34万20.57亿
002714牧原股份9.60%3965.43万20.06亿
000858五粮液9.46%1865.37万19.76亿
300498温氏股份6.24%7727.93万13.04亿
000568泸州老窖5.95%1068.82万12.42亿
600809山西汾酒5.83%709.67万12.19亿
603288海天味业4.29%2423.15万8.97亿
605499东鹏饮料3.88%302.87万8.10亿
002311海大集团3.20%1207.87万6.69亿

跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260402
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260402
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159928汇添富中证主要消费ETF202.594.38-0.44-3.81-10.57汇添富基金
159672博时主要消费ETF0.800.040.00000.01-0.04博时基金

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