【深圳讯】宁波戴维医疗器械股份有限公司（证券代码：300314，证券简称：戴维医疗）于2026年4月1日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司拟使用不超过人民币40,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务，以有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

根据公告，戴维医疗本次开展的外汇衍生品交易业务主要涉及公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，其中主要外币币种为美元。具体交易方式包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。交易对手方为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，不涉及关联方。

项目	具体内容
交易目的	规避外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，提高资金使用效率
交易金额	不超过人民币40,000万元（或等值外币），额度内资金可循环使用
交易品种	远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等
涉及币种	境外业务结算货币，主要为美元
交易期限	自股东会审议通过之日起12个月内有效，单笔交易存续期可顺延至交易终止
资金来源	公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金

公告显示，公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性交易操作。但外汇衍生品交易仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险及法律风险等。为此，公司制定了一系列风险控制措施，包括严格执行《外汇衍生品交易业务管理制度》，审慎审查合约条款，持续跟踪市场价格变动，以及由内审部进行合规监督检查等。

董事会审计委员会及董事会均对该议案表示同意，认为开展外汇衍生品交易符合公司实际经营需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据安排，本次外汇衍生品交易业务授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署相关协议并具体实施。公司将根据财政部相关企业会计准则对该业务进行核算处理。

备查文件包括第六届董事会第二次会议决议、第六届董事会审计委员会第二次会议决议及关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。

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