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4月1日富国中证港股通高股息投资ETF(159277)遭净赎回905.4万元,位居当日跨境ETF净流出排名66/225

数据显示,4月1日,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)遭净赎回905.4万元,位居当日跨境ETF净流出排名66/225。最新规模7304.31万元,前一日规模8134.5万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为11.13%。

近5日,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)遭净赎回1710.13万元,位居跨境ETF净流出排名第64/225。近10日,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)遭净赎回1217.13万元,位居跨境ETF净流出排名第61/225。近20日,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)遭净赎回2535.66万元,位居跨境ETF净流出排名第69/225。

富国中证港股通高股息投资ETF(159277)成立于2025年8月5日,基金全称为富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。富国中证港股通高股息投资ETF(159277)跟踪标的指数为港股通高股息(港币)(930914)。

规模方面,截止4月1日,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)最新份额为7255.7万份,最新规模为7304.31万元。回顾2025年12月31日,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)份额为1.1亿份,规模为1.05亿元。即该基金今年以来份额减少33.77%,规模减少30.45%。

流动性方面,截止4月1日,富国中证港股通高股息投资ETF(159277)近20个交易日累计成交金额1.42亿元,日均成交金额708.32万元;今年以来,57个交易日,累计成交金额7.58亿元,日均成交金额1329.45万元。

富国中证港股通高股息投资ETF(159277)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2025年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.67%。

最新定期报告显示,富国基金(159277)重仓股包括中远海控、远东宏信、民生银行、裕元集团、中国神华、中国海洋石油、海丰国际、中国重汽、中煤能源、中国石油股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01919中远海控5.87%49.65万616.62万
03360远东宏信4.78%69.10万501.80万
01988民生银行4.15%122.65万435.37万
00551裕元集团3.91%28.45万410.37万
01088中国神华3.82%11.45万401.26万
00883中国海洋石油3.66%20.00万384.77万
01308海丰国际3.64%15.20万382.49万
03808中国重汽3.63%15.30万381.69万
01898中煤能源3.38%39.50万354.99万
00857中国石油股份3.37%46.80万354.23万

跟踪港股通高股息(港币)(930914)的ETF包括汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)、易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)、国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)、南方中证港股通高股息投资ETF(159127)、港股高股息ETF(159302)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260401
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260401
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513820汇添富中证港股通高股息投资ETF31.252.35-0.81-1.15-11.48汇添富基金
520810易方达中证港股通高股息投资ETF2.820.070.030.160.90易方达基金
159331国泰中证港股通高股息投资ETF2.410.14-0.08-0.08-0.27国泰基金
159127南方中证港股通高股息投资ETF2.270.13-0.05-0.11-0.57南方基金
159302港股高股息ETF1.050.11-0.05-0.08-0.30银华基金
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF0.900.060.0000-0.01-0.28嘉实基金
159277富国中证港股通高股息投资ETF0.730.09-0.09-0.17-0.26富国基金

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