4月1日,华安恒指港股通ETF(520940)收盘涨2.41%,成交额881.83万元。
港股通恒生ETF华安(520940)成立于2025年5月26日,基金全称为华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通恒生ETF华安(520940)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经汇率调整)。
规模方面,截止3月31日,港股通恒生ETF华安(520940)最新份额为3029.70万份,最新规模为3033.94万元。回顾2025年12月31日,港股通恒生ETF华安(520940)份额为4629.70万份,规模为4888.96万元。即该基金今年以来份额减少34.56%,规模减少37.94%。
流动性方面,截止4月1日,港股通恒生ETF华安(520940)近20个交易日累计成交金额8572.24万元,日均成交金额428.61万元。
港股通恒生ETF华安(520940)现任基金经理为倪斌。倪斌自2025年5月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.87%。
最新定期报告显示,港股通恒生ETF华安(520940)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.59% | 3.80万 | 420.11万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.64% | 6900.00 | 373.31万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.12% | 2.70万 | 348.25万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.49% | 7.56万 | 268.35万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.05% | 3.42万 | 246.81万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.43% | 31.20万 | 216.71万 |
| 03690 | 美团-W | 4.20% | 2.20万 | 205.27万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.11% | 26.80万 | 152.26万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.02% | 2.00万 | 147.59万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.94% | 3900.00 | 143.58万 |
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