数据显示,3月31日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回540.04万元,位居当日股票ETF净流出排名147/1153。最新规模1.37亿元,前一日规模1.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.73%。
近5日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回2164.02万元,位居股票ETF净流出排名第197/1153。近10日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回562.87万元,位居股票ETF净流出排名第425/1153。近20日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)遭净赎回572.01万元,位居股票ETF净流出排名第470/1153。
华泰柏瑞中证A股ETF(563330)成立于2023年10月30日,基金全称为华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证A股ETF(563330)跟踪标的指数为中证A股(930903)。
规模方面,截止3月31日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)最新份额为3336.06万份,最新规模为1.37亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)份额为2816.06万份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额增加18.47%,规模增加16.92%。
流动性方面,截止3月31日,华泰柏瑞中证A股ETF(563330)近20个交易日累计成交金额7.75亿元,日均成交金额3873.21万元;今年以来,56个交易日,累计成交金额20.39亿元,日均成交金额3640.27万元。
华泰柏瑞中证A股ETF(563330)现任基金经理为柳军。柳军自2023年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.14%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563330)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、中际旭创、紫金矿业、新易盛、海光信息、美的集团、兴业银行、阳光电源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.34% | 2000.00 | 275.44万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.92% | 6156.00 | 226.09万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.29% | 2.22万 | 151.85万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.09% | 2100.00 | 128.10万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.02% | 3.48万 | 119.96万 |
| 300502 | 新易盛 | 0.77% | 2100.00 | 90.48万 |
| 688041 | 海光信息 | 0.76% | 3995.00 | 89.65万 |
| 000333 | 美的集团 | 0.68% | 1.02万 | 79.71万 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.62% | 3.48万 | 73.29万 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.59% | 4080.00 | 69.78万 |
跟踪中证A股(930903)的ETF包括华泰柏瑞中证A股ETF(563330),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260331 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260331 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 1.37 | 0.39 | -0.05 | -0.22 | -0.06 | 华泰柏瑞基金 |
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