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华夏中证生物科技主题ETF(516500)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额818.18万元

数据显示,3月30日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)遭净赎回120.99万元,位居当日股票ETF净流出排名343/1150。最新规模1.56亿元,前一日规模1.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.78%。

近5日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)遭净赎回818.18万元,位居股票ETF净流出排名第349/1150。近10日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)遭净赎回3276.13万元,位居股票ETF净流出排名第208/1150。近20日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)遭净赎回5589.49万元,位居股票ETF净流出排名第209/1150。

华夏中证生物科技主题ETF(516500)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额818.18万元。

华夏中证生物科技主题ETF(516500)成立于2021年3月4日,基金全称为华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证生物科技主题ETF(516500)跟踪标的指数为中证生科(930743)。

规模方面,截止3月30日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)最新份额为2.57亿份,最新规模为1.56亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)份额为2.08亿份,规模为1.3亿元。即该基金今年以来份额增加23.56%,规模增加19.66%。

流动性方面,截止3月30日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)近20个交易日累计成交金额1.66亿元,日均成交金额830.51万元;今年以来,55个交易日,累计成交金额5.11亿元,日均成交金额928.67万元。

华夏中证生物科技主题ETF(516500)现任基金经理为李俊。李俊自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.37%。

最新定期报告显示,华夏基金(516500)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、复星医药、上海莱士、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、甘李药业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德10.20%14.65万1327.93万
600276恒瑞医药9.82%21.47万1278.97万
300760迈瑞医疗9.80%6.70万1276.26万
600196复星医药3.76%18.49万489.70万
002252上海莱士3.76%77.23万489.64万
688235百济神州3.46%1.68万450.31万
000661长春高新3.38%4.75万439.62万
300759康龙化成3.28%15.04万427.45万
300347泰格医药3.27%7.51万425.82万
603087甘李药业2.72%5.21万354.64万

跟踪中证生科(930743)的ETF包括易方达中证生物科技主题ETF(159837)、华夏中证生物科技主题ETF(516500)、招商中证生物科技主题ETF(159849)、生物科技ETF基金(516930),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260330
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260330
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159837易方达中证生物科技主题ETF14.050.250.05-0.170.48易方达基金
516500华夏中证生物科技主题ETF1.560.08-0.01-0.08-0.56华夏基金
159849招商中证生物科技主题ETF0.820.010.0000-0.00480.01招商基金
516930生物科技ETF基金0.570.01-0.01-0.010.01民生加银基金

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