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3月30日嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回5291.23万元,位居当日股票ETF净流出排名61/1150

数据显示,3月30日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回5291.23万元,位居当日股票ETF净流出排名61/1150。最新规模90.53亿元,前一日规模91.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.58%。

近5日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回6.09亿元,位居股票ETF净流出排名第22/1150。近10日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回9.36亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1150。近20日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回16.34亿元,位居股票ETF净流出排名第17/1150。

嘉实中证软件服务ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证软件服务ETF(159852)跟踪标的指数为中证软件(930601)。

规模方面,截止3月30日,嘉实中证软件服务ETF(159852)最新份额为116.7亿份,最新规模为90.53亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证软件服务ETF(159852)份额为69.77亿份,规模为60.25亿元。即该基金今年以来份额增加67.27%,规模增加50.26%。

流动性方面,截止3月30日,嘉实中证软件服务ETF(159852)近20个交易日累计成交金额87.82亿元,日均成交金额4.39亿元;今年以来,55个交易日,累计成交金额529.11亿元,日均成交金额9.62亿元。

嘉实中证软件服务ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.82%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159852)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、软通动力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞13.26%1588.93万7.99亿
688111金山办公8.14%159.79万4.91亿
300033同花顺7.93%148.31万4.78亿
300803指南针5.37%247.18万3.23亿
600570恒生电子5.23%1045.60万3.15亿
002261拓维信息4.78%869.18万2.88亿
300339润和软件4.51%549.39万2.72亿
601313三六零4.48%2415.00万2.70亿
601360三六零4.48%2415.00万2.70亿
301236软通动力3.62%459.96万2.18亿

跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260330
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260330
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159852嘉实中证软件服务ETF90.534.39-0.53-6.09-16.34嘉实基金
562930易方达中证软件服务ETF8.430.38-0.03-0.37-1.51易方达基金
560360万家中证软件服务ETF3.210.070.570.660.46万家基金

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