3月28日,南方利鑫灵活配置混合A公告称,增聘陈卓为基金经理,与陈乐共同管理该基金。变更日期为2026年3月27日。
陈卓简历显示,陈卓先生:中国国籍,深圳大学金融学硕士。曾就职于深圳强华科技、深圳航空,历任业务员、总经理秘书、航线控制员。2014年7月加入南方基金,历任投资部账户助理、权益研究部行业研究员;2018年9月至2020年3月,任权益专户投资部投资经理助理;2020年3月27日至2026年3月27日,任投资经理;2026年3月27日至今,任南方利鑫灵活配置混合基金经理;2026年3月27日至今,兼任投资经理。
陈乐简历显示,陈乐,北京大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员。曾担任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)等多只基金的经理助理。担任过基金经理的产品包括:2018 - 2019 年任南方睿见混合基金经理,2018 - 2020 年任南方固胜定期开放混合基金经理等。现任南方利淘、南方利鑫基金经理(2019 年 1 月 25 日至今),南方誉丰 18 个月混合基金经理(2020 年 6 月 10 日至今)等多只基金的经理。
Hehson基金数据显示,南方利鑫灵活配置混合A成立于2015年5月20日,成立规模为54.71亿元,截止2025年12月31日规模5209.07万元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%。投资目标为:在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.52元,累计净值为1.60元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0768元。
业绩方面,南方利鑫灵活配置混合A今年以来收益-3.64%,近一年收益-0.98%,成立以来收益59.73%。
从基金经理任期回报看,陈乐自2019年1月25日至今,管理的南方利鑫灵活配置混合A产品,任期回报为39.18%,同类平均为109.28%,行业排名2002/2454。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额1.78亿元,管理费1957.24万元。
陈乐自2021年3月23日至今,管理的南方宝顺混合A产品,任期回报为11.64%,同类平均为11.43%,行业排名1859/4141。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)盈利金额3472.25万元,管理费1.22亿元。
陈乐自2021年4月7日至今,管理的南方誉享一年持有期混合A产品,任期回报为14.32%,同类平均为8.91%,行业排名1552/4210。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)盈利金额5018.46万元,管理费6969.54万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宝顺混合A | 混合型基金 | 20210323 - 至今 | 11.64% | 11.43% | 1859/4141 | 3472.25万 (2021H1 - 2025H1) | 1.22亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 南方誉享一年持有期混合A | 混合型基金 | 20210407 - 至今 | 14.32% | 8.91% | 1552/4210 | 5018.46万 (2021H1 - 2025H1) | 6969.54万 (2021H1 - 2025H1) |
| 南方永元一年持有债券A | 债券型基金 | 20211026 - 至今 | 9.70% | 13.11% | 3149/3833 | -2155.70万 (2021H2 - 2025H1) | 5037.26万 (2021H2 - 2025H1) |
| 南方誉浦一年持有混合A | 混合型基金 | 20210429 - 至今 | 11.82% | 6.18% | 1632/4303 | 2473.89万 (2021H1 - 2025H1) | 3986.57万 (2021H1 - 2025H1) |
| 南方利淘灵活配置混合A | 混合型基金 | 20190125 - 至今 | 54.03% | 109.28% | 1732/2454 | 1.86亿 (2019H2 - 2025H1) | 2721.82万 (2019H2 - 2025H1) |
| 南方瑞利灵活配置混合 | 混合型基金 | 20171230 - 20230316 | 76.05% | 51.64% | 487/2238 | 1.11亿 (2018H1 - 2022H2) | 1652.05万 (2018H1 - 2022H2) |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型基金 | 20201110 - 20240524 | -7.44% | -12.68% | 1554/3717 | 4097.42万 (2020H2 - 2023H2) | 2266.65万 (2020H2 - 2023H2) |
| 南方利鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 20190125 - 至今 | 39.18% | 109.28% | 2002/2454 | 1.78亿 (2019H2 - 2025H1) | 1957.24万 (2019H2 - 2025H1) |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型基金 | 20180608 - 20191222 | 10.05% | 12.23% | 1392/2675 | 678.01万 (2018H2 - 2019H1) | 143.48万 (2018H2 - 2019H1) |
| 南方誉丰18个月持有期混合A | 混合型基金 | 20200610 - 20250322 | 12.78% | 15.50% | 1705/3152 | 3.20亿 (2020H1 - 2024H2) | 4974.40万 (2020H1 - 2024H2) |
| 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合 | 混合型基金 | 20180129 - 20210423 | 84.30% | 59.07% | 610/2407 | 8683.75万 (2018H1 - 2020H2) | 1162.04万 (2018H1 - 2020H2) |
| 南方固胜定期开放混合 | 混合型基金 | 20181105 - 20200402 | 9.04% | 28.99% | 2389/2810 | 1735.95万 (2018H2 - 2019H2) | 255.87万 (2018H2 - 2019H2) |
| 南方共享经济灵活配置混合 | 混合型基金 | 20190621 - 20210122 | 23.52% | 78.69% | 2584/3040 | 2692.15万 (2019H2 - 2020H1) | 292.96万 (2019H2 - 2020H1) |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 混合型基金 | 20210413 - 20230914 | -0.85% | -11.64% | 1462/4505 | 430.95万 (2021H1 - 2023H1) | 438.39万 (2021H1 - 2023H1) |
综合来看,陈乐管理的14只产品,任职期总盈利金额10.66亿元,任期内管理费合计4.41亿元。
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