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南方利鑫灵活配置混合A增聘陈卓为基金经理,与陈乐共同管理,陈乐2019H2至2025H1给基民赚1.78亿收管理费1957.24万

3月28日,南方利鑫灵活配置混合A公告称,增聘陈卓为基金经理,与陈乐共同管理该基金。变更日期为2026年3月27日。

陈卓简历显示,陈卓先生:中国国籍,深圳大学金融学硕士。曾就职于深圳强华科技、深圳航空,历任业务员、总经理秘书、航线控制员。2014年7月加入南方基金,历任投资部账户助理、权益研究部行业研究员;2018年9月至2020年3月,任权益专户投资部投资经理助理;2020年3月27日至2026年3月27日,任投资经理;2026年3月27日至今,任南方利鑫灵活配置混合基金经理;2026年3月27日至今,兼任投资经理。

陈乐简历显示,陈乐,北京大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员。曾担任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)等多只基金的经理助理。担任过基金经理的产品包括:2018 - 2019 年任南方睿见混合基金经理,2018 - 2020 年任南方固胜定期开放混合基金经理等。现任南方利淘、南方利鑫基金经理(2019 年 1 月 25 日至今),南方誉丰 18 个月混合基金经理(2020 年 6 月 10 日至今)等多只基金的经理。

Hehson基金数据显示,南方利鑫灵活配置混合A成立于2015年5月20日,成立规模为54.71亿元,截止2025年12月31日规模5209.07万元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%。投资目标为:在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.52元,累计净值为1.60元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0768元。

业绩方面,南方利鑫灵活配置混合A今年以来收益-3.64%,近一年收益-0.98%,成立以来收益59.73%。

从基金经理任期回报看,陈乐自2019年1月25日至今,管理的南方利鑫灵活配置混合A产品,任期回报为39.18%,同类平均为109.28%,行业排名2002/2454。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额1.78亿元,管理费1957.24万元。

陈乐自2021年3月23日至今,管理的南方宝顺混合A产品,任期回报为11.64%,同类平均为11.43%,行业排名1859/4141。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)盈利金额3472.25万元,管理费1.22亿元。

陈乐自2021年4月7日至今,管理的南方誉享一年持有期混合A产品,任期回报为14.32%,同类平均为8.91%,行业排名1552/4210。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)盈利金额5018.46万元,管理费6969.54万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
南方宝顺混合A混合型基金20210323 - 至今11.64%11.43%1859/41413472.25万
(2021H1 - 2025H1)
1.22亿
(2021H1 - 2025H1)
南方誉享一年持有期混合A混合型基金20210407 - 至今14.32%8.91%1552/42105018.46万
(2021H1 - 2025H1)
6969.54万
(2021H1 - 2025H1)
南方永元一年持有债券A债券型基金20211026 - 至今9.70%13.11%3149/3833-2155.70万
(2021H2 - 2025H1)
5037.26万
(2021H2 - 2025H1)
南方誉浦一年持有混合A混合型基金20210429 - 至今11.82%6.18%1632/43032473.89万
(2021H1 - 2025H1)
3986.57万
(2021H1 - 2025H1)
南方利淘灵活配置混合A混合型基金20190125 - 至今54.03%109.28%1732/24541.86亿
(2019H2 - 2025H1)
2721.82万
(2019H2 - 2025H1)
南方瑞利灵活配置混合混合型基金20171230 - 2023031676.05%51.64%487/22381.11亿
(2018H1 - 2022H2)
1652.05万
(2018H1 - 2022H2)
南方誉尚一年持有期混合A混合型基金20201110 - 20240524-7.44%-12.68%1554/37174097.42万
(2020H2 - 2023H2)
2266.65万
(2020H2 - 2023H2)
南方利鑫灵活配置混合A混合型基金20190125 - 至今39.18%109.28%2002/24541.78亿
(2019H2 - 2025H1)
1957.24万
(2019H2 - 2025H1)
南方睿见定期开放混合发起混合型基金20180608 - 2019122210.05%12.23%1392/2675678.01万
(2018H2 - 2019H1)
143.48万
(2018H2 - 2019H1)
南方誉丰18个月持有期混合A混合型基金20200610 - 2025032212.78%15.50%1705/31523.20亿
(2020H1 - 2024H2)
4974.40万
(2020H1 - 2024H2)
南方融尚再融资主题精选灵活配置混合混合型基金20180129 - 2021042384.30%59.07%610/24078683.75万
(2018H1 - 2020H2)
1162.04万
(2018H1 - 2020H2)
南方固胜定期开放混合混合型基金20181105 - 202004029.04%28.99%2389/28101735.95万
(2018H2 - 2019H2)
255.87万
(2018H2 - 2019H2)
南方共享经济灵活配置混合混合型基金20190621 - 2021012223.52%78.69%2584/30402692.15万
(2019H2 - 2020H1)
292.96万
(2019H2 - 2020H1)
南方誉隆一年持有期混合A混合型基金20210413 - 20230914-0.85%-11.64%1462/4505430.95万
(2021H1 - 2023H1)
438.39万
(2021H1 - 2023H1)

综合来看,陈乐管理的14只产品,任职期总盈利金额10.66亿元,任期内管理费合计4.41亿元。

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