数据显示,3月26日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回49.9万元,位居当日股票ETF净流出排名372/1145。最新规模24.8亿元,前一日规模25.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购5135.97万元,位居股票ETF净流入排名第88/1145。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购5491.13万元,位居股票ETF净流入排名第138/1145。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购7825.72万元,位居股票ETF净流入排名第161/1145。
汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止3月26日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为24.99亿份,最新规模为24.8亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额增加6.45%,规模增加1.11%。
流动性方面,截止3月26日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额10.21亿元,日均成交金额5104.04万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额36.87亿元,日均成交金额6957.5万元。
汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.78%。
最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、达仁堂、众生药业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.39% | 448.77万 | 2.55亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 10.24% | 148.85万 | 2.51亿 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.55% | 421.70万 | 1.36亿 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.55% | 277.13万 | 1.36亿 |
| 000999 | 华润三九 | 4.75% | 409.16万 | 1.16亿 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.68% | 587.97万 | 1.15亿 |
| 600332 | 白云山 | 4.54% | 432.40万 | 1.11亿 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.58% | 513.70万 | 8768.86万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.26% | 175.13万 | 7989.44万 |
| 002317 | 众生药业 | 3.24% | 418.04万 | 7934.40万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260326 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260326 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 24.80 | 0.51 | -0.0050 | 0.51 | 0.78 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 14.37 | 0.22 | -0.02 | 0.11 | 0.04 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.76 | 0.01 | 0.0000 | 0.01 | -0.01 | 银华基金 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.62 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
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