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3月26日汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回49.9万元,位居当日股票ETF净流出排名372/1145

数据显示,3月26日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回49.9万元,位居当日股票ETF净流出排名372/1145。最新规模24.8亿元,前一日规模25.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。

近5日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购5135.97万元,位居股票ETF净流入排名第88/1145。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购5491.13万元,位居股票ETF净流入排名第138/1145。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购7825.72万元,位居股票ETF净流入排名第161/1145。

汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止3月26日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为24.99亿份,最新规模为24.8亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额增加6.45%,规模增加1.11%。

流动性方面,截止3月26日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额10.21亿元,日均成交金额5104.04万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额36.87亿元,日均成交金额6957.5万元。

汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.78%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、达仁堂、众生药业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.39%448.77万2.55亿
600436片仔癀10.24%148.85万2.51亿
600085同仁堂5.55%421.70万1.36亿
000423东阿阿胶5.55%277.13万1.36亿
000999华润三九4.75%409.16万1.16亿
000623吉林敖东4.68%587.97万1.15亿
600332白云山4.54%432.40万1.11亿
002603以岭药业3.58%513.70万8768.86万
600329达仁堂3.26%175.13万7989.44万
002317众生药业3.24%418.04万7934.40万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260326
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260326
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF24.800.51-0.00500.510.78汇添富基金
159647中药ETF14.370.22-0.020.110.04鹏华基金
562390中药0.760.010.00000.01-0.01银华基金
561510华泰柏瑞中证中药ETF0.620.010.00000.00000.01华泰柏瑞基金

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