3月26日,消费服务ETF工银(516600)收盘跌1.32%,成交额86.45万元。
消费服务ETF工银(516600)成立于2021年2月9日,基金全称为工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费服务ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。消费服务ETF工银(516600)业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。
规模方面,截止3月25日,消费服务ETF工银(516600)最新份额为1.28亿份,最新规模为7800.03万元。回顾2025年12月31日,消费服务ETF工银(516600)份额为1.28亿份,规模为8301.80万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少6.04%。
流动性方面,截止3月26日,消费服务ETF工银(516600)近20个交易日累计成交金额4895.12万元,日均成交金额244.76万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额1.29亿元,日均成交金额244.13万元。
消费服务ETF工银(516600)现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.30%。
最新定期报告显示,消费服务ETF工银(516600)重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、寒武纪、药明康德、中国平安、五粮液、伊利股份、招商银行、科大讯飞、中国电信,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.81% | 2900.00 | 399.38万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.79% | 6.67万 | 397.60万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.74% | 2900.00 | 393.11万 |
| 603259 | 药明康德 | 4.68% | 4.28万 | 388.30万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.62% | 4.39万 | 300.28万 |
| 000858 | 五粮液 | 3.11% | 2.44万 | 258.49万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.74% | 7.96万 | 227.66万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.58% | 5.09万 | 214.29万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.13% | 3.52万 | 177.02万 |
| 601728 | 中国电信 | 2.04% | 26.91万 | 169.53万 |
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