3月26日,招商沪深300ESG基准ETF(561900)收盘跌0.52%,成交额20.39万元。
沪深300ESGETF招商(561900)成立于2021年7月6日,基金全称为招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ESGETF招商(561900)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止3月25日,沪深300ESGETF招商(561900)最新份额为3233.44万份,最新规模为3101.52万元。回顾2025年12月31日,沪深300ESGETF招商(561900)份额为3533.44万份,规模为3445.81万元。即该基金今年以来份额减少8.49%,规模减少9.99%。
流动性方面,截止3月26日,沪深300ESGETF招商(561900)近20个交易日累计成交金额974.47万元,日均成交金额48.72万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额5040.33万元,日均成交金额95.10万元。
沪深300ESGETF招商(561900)现任基金经理为王振鹏。王振鹏自2026年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.40%。
最新定期报告显示,沪深300ESGETF招商(561900)重仓股包括贵州茅台、中际旭创、宁德时代、招商银行、中国平安、美的集团、长江电力、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.60% | 1400.00 | 192.81万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.21% | 2380.00 | 145.18万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.69% | 3460.00 | 127.07万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.20% | 2.62万 | 110.43万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.52% | 1.27万 | 86.87万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.43% | 1.07万 | 83.62万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.01% | 2.55万 | 69.33万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.01% | 2.01万 | 69.28万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.96% | 3.21万 | 67.60万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.67% | 5900.00 | 57.65万 |
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