福建万辰食品集团股份有限公司（证券代码：300972，简称“万辰集团”）于2026年3月16日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司计划使用不超过5000万元闲置募集资金和不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会相关批复，万辰集团曾获准向特定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值1.00元，发行价格为11.30元/股，募集资金总额2亿元。扣除发行费用6,398,393.25元（含税）后，募集资金净额为193,601,606.75元。中审众环会计师事务所已于2024年3月1日对资金到位情况进行了审验并出具《验资报告》，公司已开立募集资金专项银行账户进行专户管理。

现金管理具体安排

额度与期限

公司及子公司拟使用额度不超过5000万元闲置募集资金和额度不超过15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。其中，募集资金现金管理到期后需归还至募集资金专户，自有资金现金管理额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。

投资品种

• 闲置募集资金：用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。投资产品需满足安全性高（提供保本承诺）、流动性好（不影响募集资金投资计划正常进行）、不得质押且专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途等条件。

• 闲置自有资金：用于认购商业银行（包括理财子公司）、证券公司、信托公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

实施方式与收益分配

投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

收益分配方面，闲置募集资金进行现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足以及公司日常经营所需的流动资金；闲置自有资金现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司流动资金。

风险控制措施

尽管公司选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动风险，且短期投资实际收益不可预期。为此，公司将采取多项风险控制措施： 1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。 2. 财务部相关人员实时分析和跟踪产品净值变动情况，发现风险因素及时采取措施。 3. 独立董事可对现金管理情况进行检查和监督，必要时聘任独立外部审计机构进行专项审计。 4. 依据深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作。

审批程序与各方意见

该议案已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。董事会认为，本次现金管理能够提高公司资金使用效率和收益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

保荐机构华兴证券有限公司经核查认为，万辰集团本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，履行的决策程序符合相关规定，对该事项无异议。

对公司的影响

公司表示，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目建设和保证日常经营运作资金需求的情况下进行的，旨在合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

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