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中加核心智造混合A增聘于成琨为基金经理,与张一然共同管理,张一然2023H2至2025H1给基民亏2259.13万收管理费138.89万

3月14日,中加核心智造混合A公告称,增聘于成琨为基金经理,与张一然共同管理该基金。变更日期为2026年3月13日。

于成琨简历显示,于成琨女士:美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月,加入中加基金管理有限公司,历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员,现任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(2024年9月19日至今)的基金经理。

张一然简历显示,张一然,美国伊利诺伊理工大学金融工程学硕士。2012年4月 - 2015年9月,就职于中信产业基金金融市场部,先后任金融工程研究员、传媒研究员。2015年11月 - 2019年12月,在北京泓澄投资管理有限公司任职,担任过科技行业研究员、高级研究员及投资经理。2020年6月加入中加基金管理有限公司。目前,他担任中加新兴成长混合型证券投资基金(2021年7月28日至今)、中加龙头精选混合型证券投资基金(2022年2月9日至今)等多只基金的基金经理,涵盖中加低碳经济、中加转型动力等多只混合型证券投资基金。

Hehson基金数据显示,中加核心智造混合A成立于2020年7月22日,成立规模为2.87亿元,截止2025年12月31日规模2149.68万元。管理费率1.20%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:本基金主要投资于核心智造主题相关的优质上市公司。本基金采用价值发掘的投资理念,注重发掘具有中长期投资价值的股票进行投资,力争为投资者实现基金资产的中长期稳健增值。最新单位净值为2.55元,累计净值为2.61元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0600元。

业绩方面,中加核心智造混合A今年以来收益16.45%,近一年收益76.75%,成立以来收益167.27%。

从基金经理任期回报看,张一然自2023年3月14日至今,管理的中加核心智造混合A产品,任期回报为85.53%,同类平均为22.29%,行业排名242/6749。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)亏损金额2259.13万元,管理费138.89万元。

张一然自2023年2月15日至今,管理的中加转型动力混合A产品,任期回报为115.03%,同类平均为17.86%,行业排名63/6630。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)亏损金额1861.13万元,管理费362.92万元。

张一然自2023年3月14日至今,管理的中加喜利回报混合A产品,任期回报为54.10%,同类平均为22.29%,行业排名765/6749。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额191.74万元,管理费270.28万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
中加转型动力混合A混合型基金20230215 - 至今115.03%17.86%63/6630-1861.13万
(2023H2 - 2025H1)
362.92万
(2023H2 - 2025H1)
中加喜利回报混合A混合型基金20230314 - 至今54.10%22.29%765/6749191.74万
(2023H2 - 2025H1)
270.28万
(2023H2 - 2025H1)
中加龙头精选混合A混合型基金20220209 - 至今42.08%11.05%558/560551.59万
(2022H1 - 2025H1)
357.22万
(2022H1 - 2025H1)
中加新兴成长混合A混合型基金20210728 - 至今47.18%7.83%367/4670-1432.35万
(2022H1 - 2025H1)
182.13万
(2022H1 - 2025H1)
中加核心智造混合A混合型基金20230314 - 至今85.53%22.29%242/6749-2259.13万
(2023H2 - 2025H1)
138.89万
(2023H2 - 2025H1)
中加低碳经济六个月持有混合A混合型基金20230201 - 至今62.11%17.31%443/661069.13万
(2023H2 - 2025H1)
112.15万
(2023H2 - 2025H1)
中加科瑞混合A混合型基金20220831 - 20240515-1.27%-13.47%1632/661161.06万
(2023H1 - 2023H2)
44.55万
(2023H1 - 2023H2)

综合来看,张一然管理的7只产品,任职期总亏损金额5179.09万元,任期内管理费合计1468.13万元。

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