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3月11日汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回576.14万元,位居当日股票ETF净流出排名222/1133

数据显示,3月11日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回576.14万元,位居当日股票ETF净流出排名222/1133。最新规模5.88亿元,前一日规模5.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.96%。

近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回1131.99万元,位居股票ETF净流出排名第296/1133。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回8427.06万元,位居股票ETF净流出排名第141/1133。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回1.69亿元,位居股票ETF净流出排名第124/1133。

汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。

规模方面,截止3月11日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为5.12亿份,最新规模为5.88亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加83.23%,规模增加85.29%。

流动性方面,截止3月11日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额9.98亿元,日均成交金额4991.69万元;今年以来,42个交易日,累计成交金额33.75亿元,日均成交金额8036.89万元。

汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.85%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞11.63%73.37万3689.78万
688111金山办公7.12%7.36万2259.79万
300033同花顺6.94%6.83万2200.49万
300803指南针4.70%11.39万1491.20万
600570恒生电子4.57%48.11万1450.52万
002261拓维信息4.17%39.99万1323.67万
300339润和软件3.94%25.27万1250.94万
601313三六零3.91%111.09万1240.88万
601360三六零3.91%111.09万1240.88万
300454深信服2.91%8.01万922.43万

跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260311
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260311
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515230国泰中证全指软件ETF50.862.58-0.33-1.83-7.94国泰基金
159899招商中证全指软件ETF6.780.320.01-0.14-0.55招商基金
159590汇添富中证全指软件ETF5.880.49-0.06-0.11-1.46汇添富基金

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