数据显示,3月11日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)获净申购51.77万元,位居当日股票ETF净流入排名242/1133。最新规模8885.31万元,前一日规模8648.79万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.60%。
近5日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)获净申购735.94元,位居股票ETF净流入排名第322/1133。近10日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)遭净赎回601.76万元,位居股票ETF净流出排名第445/1133。近20日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)遭净赎回25.12万元,位居股票ETF净流出排名第709/1133。
华夏中证全指公用事业ETF(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指公用事业ETF(159301)跟踪标的指数为全指公用(000995)。
规模方面,截止3月11日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)最新份额为8395.84万份,最新规模为8885.31万元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)份额为8195.84万份,规模为7713.1万元。即该基金今年以来份额增加2.44%,规模增加15.20%。
流动性方面,截止3月11日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)近20个交易日累计成交金额2.83亿元,日均成交金额1414.36万元;今年以来,42个交易日,累计成交金额5.8亿元,日均成交金额1379.98万元。
华夏中证全指公用事业ETF(159301)现任基金经理为张金志。张金志自2025年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.00%。
最新定期报告显示,华夏基金(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、上海电力、川投能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 14.91% | 42.31万 | 1150.41万 |
| 601985 | 中国核电 | 7.83% | 69.78万 | 603.60万 |
| 600905 | 三峡能源 | 6.43% | 121.24万 | 495.87万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.94% | 75.63万 | 381.18万 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.77% | 185.04万 | 290.51万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.61% | 37.30万 | 278.26万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.47% | 20.38万 | 267.39万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.25% | 66.73万 | 250.90万 |
| 600021 | 上海电力 | 3.11% | 11.97万 | 239.61万 |
| 600674 | 川投能源 | 2.98% | 16.54万 | 229.91万 |
跟踪全指公用(000995)的ETF包括国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)、华夏中证全指公用事业ETF(159301)、万家中证全指公用事业ETF(560620)、鹏华中证全指公用事业ETF(560190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260311 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260311 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159159 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 2.15 | 0.44 | -0.17 | -0.44 | — | 国投瑞银基金 |
| 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.89 | 0.15 | 0.01 | 0.0000 | -0.04 | 华夏基金 |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.43 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -0.09 | 万家基金 |
| 560190 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 0.18 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.0048 | 鹏华基金 |
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