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3月11日黄金股ETF工银(159315)遭净赎回419.34万元,位居当日股票ETF净流出排名272/1133

数据显示,3月11日,黄金股ETF工银(159315)遭净赎回419.34万元,位居当日股票ETF净流出排名272/1133。最新规模3.95亿元,前一日规模4亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.05%。

近5日,黄金股ETF工银(159315)遭净赎回1580.45万元,位居股票ETF净流出排名第264/1133。近10日,黄金股ETF工银(159315)获净申购3737.14万元,位居股票ETF净流入排名第149/1133。近20日,黄金股ETF工银(159315)遭净赎回720.14万元,位居股票ETF净流出排名第499/1133。

黄金股ETF工银(159315)成立于2024年5月30日,基金全称为工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为黄金股ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。黄金股ETF工银(159315)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。

规模方面,截止3月11日,黄金股ETF工银(159315)最新份额为1.89亿份,最新规模为3.95亿元。回顾2025年12月31日,黄金股ETF工银(159315)份额为9308.96万份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额增加102.59%,规模增加152.78%。

流动性方面,截止3月11日,黄金股ETF工银(159315)近20个交易日累计成交金额8.38亿元,日均成交金额4188.98万元;今年以来,42个交易日,累计成交金额19.66亿元,日均成交金额4681.66万元。

黄金股ETF工银(159315)现任基金经理为李锐敏、史宝珖、杨广钊。李锐敏自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益109.47%;史宝珖自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益109.47%;杨广钊自2025年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.28%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159315)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、招金矿业、山金国际、山东黄金、紫金矿业、紫金黄金国际、湖南黄金,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业11.54%52.30万1802.78万
600547山东黄金9.33%37.66万1457.82万
600489中金黄金9.06%60.58万1415.16万
600988赤峰黄金6.92%34.64万1082.15万
01818招金矿业6.38%35.91万997.01万
000975山金国际5.40%34.70万844.13万
01787山东黄金4.14%20.68万646.25万
02899紫金矿业3.92%19.03万612.78万
02259紫金黄金国际3.28%3.89万512.97万
002155湖南黄金3.08%22.80万480.77万

跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF工银(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260311
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260311
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517520黄金股ETF165.367.330.524.3912.47永赢基金
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF77.253.210.00001.54-1.91华夏基金
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF17.931.10-0.040.421.68国泰基金
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF8.390.80-0.10-0.00151.12华安基金
159315黄金股ETF工银3.950.40-0.04-0.160.32工银瑞信基金
159322平安中证沪深港黄金产业ETF2.800.26-0.02-0.020.20平安基金

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