3月5日,申万菱信兴乐优选混合A公告称,增聘娄周鑫为基金经理,与付娟共同管理该基金。变更日期为2026年3月5日。
娄周鑫简历显示,娄周鑫先生:硕士研究生,2017年起从事金融相关工作,曾任职于天风证券股份有限公司,2021年01月加入申万菱信基金,现任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
付娟简历显示,付娟女士,博士。2006 年开启金融相关工作,曾就职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金管理有限公司。2020 年 7 月加入申万菱信基金,曾担任申万菱信双利混合型证券投资基金、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金、申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。现任申万菱信基金权益投资部与研究部负责人,同时担任申万菱信新经济混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,还兼任投资经理。
Hehson基金数据显示,申万菱信兴乐优选混合A成立于2022年8月24日,成立规模为10.46亿元,截止2025年12月31日规模3561.40万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:65%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+25%×中证全债指数收益率。投资目标为:本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势,判断并把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.30元,累计净值为1.30元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,申万菱信兴乐优选混合A今年以来收益7.56%,近一年收益30.00%,成立以来收益29.78%。
从基金经理任期回报看,付娟自2022年8月24日至今,管理的申万菱信兴乐优选混合A产品,任期回报为37.02%,同类平均为14.96%,行业排名973/6263。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)亏损金额2728.71万元,管理费1445.54万元。
付娟自2020年9月21日至今,管理的申万菱信新经济混合A产品,任期回报为88.41%,同类平均为27.11%,行业排名239/3427。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)亏损金额10.26亿元,管理费1.61亿元。
付娟自2021年9月6日至今,管理的申万菱信乐同混合A产品,任期回报为-0.62%,同类平均为3.77%,行业排名2753/4878。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额4.43亿元,管理费5220.06万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信新经济混合A | 混合型基金 | 20200921 - 至今 | 88.41% | 27.11% | 239/3427 | -10.26亿 (2021H1 - 2025H1) | 1.61亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 申万菱信乐同混合A | 混合型基金 | 20210906 - 至今 | -0.62% | 3.77% | 2753/4878 | -4.43亿 (2021H2 - 2025H1) | 5220.06万 (2021H2 - 2025H1) |
| 申万菱信乐享混合A | 混合型基金 | 20210324 - 至今 | 65.32% | 18.64% | 398/4156 | -1.19亿 (2021H1 - 2025H1) | 5647.02万 (2021H1 - 2025H1) |
| 申万菱信智能驱动股票A | 股票型基金 | 20241010 - 至今 | 108.73% | 36.38% | 66/3869 | 2345.31万 (2025H1) | 169.47万 (2025H1) |
| 申万菱信双利混合A | 混合型基金 | 20211027 - 20230522 | -5.98% | -14.96% | 1836/5475 | -4891.21万 (2021H2 - 2022H2) | 750.48万 (2021H2 - 2022H2) |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 混合型基金 | 20220617 - 至今 | 29.52% | 15.37% | 1337/6064 | 4497.90万 (2022H1 - 2025H1) | 1184.11万 (2022H1 - 2025H1) |
| 申万菱信智能汽车A | 股票型基金 | 20210622 - 20241010 | -35.46% | -16.14% | 1576/1876 | -2.11亿 (2021H1 - 2024H1) | 1661.76万 (2021H1 - 2024H1) |
| 申万菱信乐成混合A | 混合型基金 | 20230323 - 至今 | -5.87% | 21.73% | 6052/6787 | -7970.44万 (2023H1 - 2025H1) | 601.83万 (2023H1 - 2025H1) |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型基金 | 20210610 - 20240806 | -34.14% | -25.56% | 2701/4623 | -1.34亿 (2021H1 - 2024H1) | 1453.94万 (2021H1 - 2024H1) |
| 申万菱信乐研混合A | 混合型基金 | 20240425 - 20241218 | 3.45% | 7.11% | 4793/7961 | -88.52万 (2024H1) | 39.11万 (2024H1) |
| 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型基金 | 20220824 - 至今 | 37.02% | 14.96% | 973/6263 | -2728.71万 (2022H2 - 2025H1) | 1445.54万 (2022H2 - 2025H1) |
综合来看,付娟管理的11只产品,任职期总亏损金额20.22亿元,任期内管理费合计3.43亿元。
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