3月4日,沪港深(517000)收盘跌1.96%,成交额181.78万元。
沪港深500ETF(517000)成立于2021年2月4日,基金全称为银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深500ETF(517000)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止3月3日,沪港深500ETF(517000)最新份额为1.73亿份,最新规模为1.77亿元。回顾2025年12月31日,沪港深500ETF(517000)份额为2.13亿份,规模为2.18亿元。即该基金今年以来份额减少18.80%,规模减少18.96%。
流动性方面,截止3月4日,沪港深500ETF(517000)近20个交易日累计成交金额5550.79万元,日均成交金额277.54万元;今年以来,37个交易日,累计成交金额1.18亿元,日均成交金额318.69万元。
沪港深500ETF(517000)现任基金经理为王帅。王帅自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.26%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF(517000)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、宁德时代、贵州茅台、建设银行、友邦保险、中国平安、紫金矿业、工商银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.82% | 2.75万 | 1487.83万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.85% | 8.20万 | 1057.63万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.75% | 7.40万 | 818.10万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.90% | 1.13万 | 414.67万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.71% | 2700.00 | 371.84万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.64% | 51.60万 | 358.40万 |
| 01299 | 友邦保险 | 1.50% | 4.52万 | 326.20万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.44% | 4.58万 | 313.07万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.12% | 7.07万 | 243.70万 |
| 01398 | 工商银行 | 0.97% | 37.20万 | 211.34万 |
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