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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额31.19亿元

数据显示,3月3日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回7.74亿元,位居当日股票ETF净流出排名4/1133。最新规模172.34亿元,前一日规模176.91亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.37%。

近5日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回27.96亿元,位居股票ETF净流出排名第7/1133。近10日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回36.64亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1133。近20日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回39.08亿元,位居股票ETF净流出排名第14/1133。

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额31.19亿元。

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞上证红利ETF(510880)跟踪标的指数为红利指数(000015)。

规模方面,截止3月3日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)最新份额为51.23亿份,最新规模为172.34亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)份额为60.56亿份,规模为192.65亿元。即该基金今年以来份额减少15.41%,规模减少10.54%。

流动性方面,截止3月3日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额151.72亿元,日均成交金额7.59亿元;今年以来,36个交易日,累计成交金额241.23亿元,日均成交金额6.7亿元。

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益113.82%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.53%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510880)重仓股包括中远海控、广汇能源、中谷物流、山煤国际、平煤股份、潞安环能、鄂尔多斯、陕西煤业、兖矿能源、西部矿业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601919中远海控5.25%6666.06万10.12亿
600256广汇能源3.01%1.18亿5.80亿
603565中谷物流2.62%5028.63万5.05亿
600546山煤国际2.58%4931.41万4.98亿
601666平煤股份2.58%6308.25万4.96亿
601699潞安环能2.58%4213.27万4.97亿
600295鄂尔多斯2.53%3947.83万4.88亿
601225陕西煤业2.40%2167.34万4.62亿
600188兖矿能源2.30%3371.05万4.43亿
601168西部矿业2.28%1586.63万4.39亿

跟踪红利指数(000015)的ETF包括华泰柏瑞上证红利ETF(510880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260303
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260303
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510880华泰柏瑞上证红利ETF172.347.02-7.74-27.96-48.37华泰柏瑞基金

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