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3月3日中证A50ETF工银(561230)遭净赎回260.45万元,位居当日股票ETF净流出排名257/1133

数据显示,3月3日,中证A50ETF工银(561230)遭净赎回260.45万元,位居当日股票ETF净流出排名257/1133。最新规模8.4亿元,前一日规模8.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。

近5日,中证A50ETF工银(561230)获净申购271.67万元,位居股票ETF净流入排名第287/1133。近10日,中证A50ETF工银(561230)遭净赎回522.03万元,位居股票ETF净流出排名第478/1133。近20日,中证A50ETF工银(561230)遭净赎回1046.56万元,位居股票ETF净流出排名第380/1133。

中证A50ETF工银(561230)成立于2024年3月6日,基金全称为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF工银(561230)跟踪标的指数为中证A50(930050)。

规模方面,截止3月3日,中证A50ETF工银(561230)最新份额为6.5亿份,最新规模为8.4亿元。回顾2025年12月31日,中证A50ETF工银(561230)份额为6.82亿份,规模为8.91亿元。即该基金今年以来份额减少4.69%,规模减少5.73%。

流动性方面,截止3月3日,中证A50ETF工银(561230)近20个交易日累计成交金额4.05亿元,日均成交金额2026.76万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额7.55亿元,日均成交金额2098.25万元。

中证A50ETF工银(561230)现任基金经理为赵栩。赵栩自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.48%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(561230)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代9.06%21.97万8068.85万
600519贵州茅台8.23%5.32万7330.73万
601318中国平安6.98%90.85万6214.14万
300308中际旭创6.48%9.46万5770.60万
601899紫金矿业5.43%140.35万4837.86万
600036招商银行4.98%105.46万4439.87万
000333美的集团3.68%41.94万3277.74万
600900长江电力3.18%104.28万2835.26万
002475立讯精密2.77%43.44万2463.48万
600030中信证券2.68%83.17万2387.67万

跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260303
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260303
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159593平安中证A50ETF49.880.63-1.41-1.39-1.90平安基金
159595大成中证A50ETF22.281.320.410.470.49大成基金
560350摩根中证A50ETF18.600.37-0.10-0.05-1.02摩根基金
563080易方达中证A50ETF16.990.42-0.11-0.19-0.51易方达基金
159592A50ETF基金12.280.53-0.050.08-1.76银华基金
561230中证A50ETF工银8.400.19-0.030.030.05工银瑞信基金
159591富国中证A50ETF6.060.31-0.080.14-0.18富国基金
159596华宝中证A50ETF5.270.30-0.02-0.10-0.27华宝基金
512250招商中证A50ETF4.380.01-0.04-0.15-0.35招商基金
563350中证A503.170.17-0.05-0.030.03华泰柏瑞基金
562890嘉实中证A50ETF2.810.160.02-0.10-0.14嘉实基金
159390国联中证A50ETF2.640.080.0000-0.02-0.17国联基金
159136广发中证A50ETF1.530.020.0000-0.01-0.03广发基金
561750博时中证A50ETF1.050.020.040.020.05博时基金
560820新华中证A50ETF0.510.00220.0000-0.01-0.01新华基金
512030易方达中证A50增强策略ETF0.450.010.00000.0000-0.04易方达基金
512240鹏华中证A50ETF0.140.020.020.020.02鹏华基金

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