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港股红利ETF工银(159691)已连续11日遭遇资金净赎回,区间净流出额2.36亿元

数据显示,3月2日,港股红利ETF工银(159691)遭净赎回278.7万元,位居当日跨境ETF净流出排名16/217。最新规模86.76亿元,前一日规模86.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。

近5日,港股红利ETF工银(159691)遭净赎回1.38亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/217。近10日,港股红利ETF工银(159691)遭净赎回2.28亿元,位居跨境ETF净流出排名第3/217。近20日,港股红利ETF工银(159691)遭净赎回3.35亿元,位居跨境ETF净流出排名第6/217。

港股红利ETF工银(159691)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额2.36亿元。

港股红利ETF工银(159691)成立于2023年3月30日,基金全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股红利ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股红利ETF工银(159691)跟踪标的指数为港股通高息精选(港币)(930839)。

规模方面,截止3月2日,港股红利ETF工银(159691)最新份额为61.11亿份,最新规模为86.76亿元。回顾2025年12月31日,港股红利ETF工银(159691)份额为65.3亿份,规模为84.35亿元。即该基金今年以来份额减少6.42%,规模增加2.86%。

流动性方面,截止3月2日,港股红利ETF工银(159691)近20个交易日累计成交金额72.26亿元,日均成交金额3.61亿元;今年以来,35个交易日,累计成交金额116.33亿元,日均成交金额3.32亿元。

港股红利ETF工银(159691)现任基金经理为赵栩、焦文龙。赵栩自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.00%;焦文龙自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.00%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159691)重仓股包括中国海洋石油、中国神华、中国财险、中国宏桥、中电控股、万洲国际、电能实业、海尔智家、中国人民保险集团、石药集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00883中国海洋石油14.55%6380.20万12.27亿
01088中国神华9.65%2322.45万8.14亿
02328中国财险8.90%5077.80万7.50亿
01378中国宏桥7.68%2199.35万6.48亿
00002中电控股7.53%1010.50万6.35亿
00288万洲国际7.36%7923.30万6.20亿
00006电能实业6.21%1052.00万5.24亿
06690海尔智家3.50%1346.18万2.95亿
01339中国人民保险集团3.42%4730.20万2.88亿
01093石药集团3.41%3772.20万2.87亿

跟踪港股通高息精选(港币)(930839)的ETF包括港股红利ETF工银(159691),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260302
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260302
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159691港股红利ETF工银86.763.47-0.03-1.38-2.66工银瑞信基金

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