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南方北证50成份指数发起I净值下跌3.81%

南方北证50成份指数发起式证券投资基金(简称:南方北证50成份指数发起I,代码021115)公布3月2日最新净值,下跌3.81%。

南方北证50成份指数发起I成立于2024年4月22日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益69.30%,今年以来收益2.17%,近一月收益-1.62%,近一年收益9.30%。近一年,该基金排名同类3688/4333。

基金经理为李佳亮,高兴坤。李佳亮自2024年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.24%;高兴坤自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
920185贝特瑞7.05%9252872994.23万
920982锦波生物6.93%1259612943.71万
920522纳科诺尔4.32%3002271834.09万
920599同力股份3.70%7591791573.78万
920493并行科技3.06%979931298.9万
920047诺思兰德2.93%5252951245.47万
920808曙光数创2.74%1641111165.35万
920116星图测控2.61%1311071107.85万
920077吉林碳谷2.58%6430691094.5万
920799艾融软件2.58%2296111096.39万

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