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新诺威股价跌5.03%,交银施罗德基金旗下2只基金重仓,合计持有158.53万股浮亏损失263.16万元

3月2日,新诺威跌5.03%,截至发稿,报31.37元/股,成交1.43亿元,换手率0.32%,总市值440.62亿元。

资料显示,石药创新制药股份有限公司位于河北省石家庄市栾城区张举路62号,香港湾仔港湾道18号中环广场32楼3206室,成立日期2006年4月5日,上市日期2019年3月22日,公司主营业务涉及功能食品的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:功能食品及原料88.93%,生物制药8.91%,其他2.16%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下2只基金重仓新诺威股票,合计持有新诺威158.53万股,按前一日收盘33.03元,今日截止发稿股价31.37元计算,日浮亏263.16万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银医药创新股票A004075楼慧源14304010.10182.62-641043
交银医疗健康混合发起A019345徐嘉辰1549000.0112.94新进

其中,交银医药创新股票A(004075)四季度减持64.1万股,持有股数143.04万股,占基金净值比例为2.62%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约237.45万元。

交银医疗健康混合发起A(019345)四季度持有股数15.49万股,占基金净值比例为2.94%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约25.71万元。

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