数据显示,2月27日,南方恒生中国企业ETF(159954)获净申购147.93万元,位居当日跨境ETF净流入排名81/217。最新规模2.67亿元,前一日规模2.65亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.56%。
近5日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回151.16万元,位居跨境ETF净流出排名第48/217。近10日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回356.75万元,位居跨境ETF净流出排名第64/217。近20日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回4589.72万元,位居跨境ETF净流出排名第37/217。
南方恒生中国企业ETF(159954)成立于2018年2月8日,基金全称为南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生中国企业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方恒生中国企业ETF(159954)跟踪标的指数为国企指数(HSI005)。
规模方面,截止2月27日,南方恒生中国企业ETF(159954)最新份额为2.68亿份,最新规模为2.67亿元。回顾2025年12月31日,南方恒生中国企业ETF(159954)份额为3.31亿份,规模为3.37亿元。即该基金今年以来份额减少18.90%,规模减少20.79%。
流动性方面,截止2月27日,南方恒生中国企业ETF(159954)近20个交易日累计成交金额1.51亿元,日均成交金额752.53万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额2.2亿元,日均成交金额646.14万元。
南方恒生中国企业ETF(159954)现任基金经理为孙伟。孙伟自2018年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.31%。
最新定期报告显示,南方基金(159954)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、中国平安、比亚迪股份、中国海洋石油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.50% | 7.17万 | 3879.18万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.72% | 22.80万 | 2940.74万 |
| 00939 | 建设银行 | 6.76% | 328.50万 | 2281.68万 |
| 01810 | 小米集团-W | 6.55% | 62.24万 | 2209.31万 |
| 03690 | 美团-W | 5.77% | 20.88万 | 1948.07万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.74% | 281.60万 | 1599.84万 |
| 00941 | 中国移动 | 4.64% | 21.20万 | 1564.41万 |
| 02318 | 中国平安 | 3.99% | 22.90万 | 1347.55万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.21% | 12.58万 | 1083.42万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.03% | 53.20万 | 1023.49万 |
跟踪国企指数(HSI005)的ETF包括易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)、华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)、平安恒生中国企业ETF(159960)、南方恒生中国企业ETF(159954),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260227 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260227 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 63.38 | 3.40 | 0.0000 | -0.26 | -10.67 | 易方达基金 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 6.49 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 华夏基金 |
| 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 3.31 | 0.26 | -0.22 | -0.88 | -1.64 | 平安基金 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2.67 | 0.07 | 0.01 | -0.02 | -0.28 | 南方基金 |
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