数据显示，2月27日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购1225.89万元，位居当日跨境ETF净流入排名30/217。最新规模8.62亿元，前一日规模8.32亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.47%。

近5日，万家中证港股通创新药ETF(520700)获净申购1225.89万元，位居跨境ETF净流入排名第73/217。近10日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回4249.75万元，位居跨境ETF净流出排名第23/217。近20日，万家中证港股通创新药ETF(520700)遭净赎回4557.54万元，位居跨境ETF净流出排名第38/217。

万家中证港股通创新药ETF（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。万家中证港股通创新药ETF（520700）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止2月27日，万家中证港股通创新药ETF（520700）最新份额为5.56亿份，最新规模为8.62亿元。回顾2025年12月31日，万家中证港股通创新药ETF（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少6.55%，规模减少2.52%。

流动性方面，截止2月27日，万家中证港股通创新药ETF（520700）近20个交易日累计成交金额27.99亿元，日均成交金额1.4亿元；今年以来，34个交易日，累计成交金额63.94亿元，日均成交金额1.88亿元。

万家中证港股通创新药ETF（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.95%。

最新定期报告显示，万家基金（520700）重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02269	药明生物	10.28%	320.20万	9092.80万
06160	百济神州	9.97%	54.43万	8814.79万
01801	信达生物	9.59%	123.15万	8481.41万
09926	康方生物	8.17%	70.80万	7226.12万
01177	中国生物制药	6.84%	1083.30万	6046.87万
08027	中国生物制药	6.84%	1083.30万	6046.87万
01093	石药集团	6.66%	773.20万	5887.26万
03692	翰森制药	6.43%	174.60万	5689.90万
02359	药明康德	4.93%	48.95万	4363.79万
01530	三生制药	4.83%	195.55万	4270.78万

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260227	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260227	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	28.51	2.22	0.14	0.30	-0.23	景顺长城基金
520970	嘉实中证港股通创新药ETF	10.46	0.70	0.03	0.03	0.02	嘉实基金
520700	万家中证港股通创新药ETF	8.62	1.38	0.12	0.12	-0.46	万家基金

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