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2月27日易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回1.19亿元,位居当日股票ETF净流出排名27/1132

数据显示,2月27日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回1.19亿元,位居当日股票ETF净流出排名27/1132。最新规模1460.24亿元,前一日规模1466.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。

近5日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回18.41亿元,位居股票ETF净流出排名第10/1132。近10日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回24.87亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1132。近20日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回974.42亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1132。

易方达沪深300ETF(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达沪深300ETF(510310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止2月27日,易方达沪深300ETF(510310)最新份额为319.7亿份,最新规模为1460.24亿元。回顾2025年12月31日,易方达沪深300ETF(510310)份额为658.54亿份,规模为2998.51亿元。即该基金今年以来份额减少51.45%,规模减少51.30%。

流动性方面,截止2月27日,易方达沪深300ETF(510310)近20个交易日累计成交金额1268.6亿元,日均成交金额63.43亿元;今年以来,34个交易日,累计成交金额1976.26亿元,日均成交金额58.13亿元。

易方达沪深300ETF(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.18%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.42%。

最新定期报告显示,易方达基金(510310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.81%3117.36万114.49亿
600519贵州茅台3.38%737.79万101.61亿
601318中国平安2.86%1.26亿85.90亿
300308中际旭创2.66%1308.90万79.84亿
601899紫金矿业2.23%1.94亿66.88亿
600036招商银行2.04%1.46亿61.39亿
300502新易盛1.68%1170.84万50.45亿
000333美的集团1.51%5801.50万45.34亿
601166兴业银行1.40%1.99亿42.00亿
600900长江电力1.31%1.44亿39.19亿

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260227
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260227
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF2153.4173.790.76-24.15-561.57华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF1460.2434.74-1.19-10.62-422.70易方达基金
510330华夏沪深300ETF946.2725.800.27-1.24-334.15华夏基金
515330天弘沪深300ETF83.090.280.00000.081.87天弘基金
515380泰康30036.430.300.0000-0.20-0.78泰康基金
510350沪深300ETF工银34.540.390.040.09-2.69工银瑞信基金
510360广发沪深300ETF34.180.650.0000-1.24-1.25广发基金
515660国联安沪深300ETF33.440.020.00000.0000-0.10国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF14.090.020.00000.13-4.00国寿安保基金
562070华宝沪深300增强策略ETF7.320.080.00000.0000-2.85华宝基金
561300国泰沪深300增强策略ETF5.680.28-0.09-0.03-0.39国泰基金
510320中金沪深300ETF5.380.070.00000.040.19中金基金
515390华安沪深300ETF5.020.230.0000-0.05-0.22华安基金
563520沪深300ETF永赢4.970.180.00000.0000-0.11永赢基金
510390平安沪深300ETF4.930.070.00000.0000-0.28平安基金
561990招商沪深300增强策略ETF4.660.240.00000.06-0.60招商基金
515310添富沪深300ETF3.140.210.100.10-0.29汇添富基金
515360方正富邦沪深300ETF2.480.020.0000-0.03-0.20方正富邦基金
561930招商沪深300ETF1.790.190.09-0.23-0.88招商基金
515130博时沪深300ETF1.090.090.00000.0000-0.18博时基金
510370兴业沪深300ETF0.910.020.0000-0.03-0.03兴业基金
515350民生加银沪深300ETF0.790.070.00000.0000-0.11民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.740.040.00000.0000-0.03华安基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.450.030.00000.0000-0.04景顺长城基金

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