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2月27日国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回100.93万元,位居当日股票ETF净流出排名352/1132

数据显示,2月27日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回100.93万元,位居当日股票ETF净流出排名352/1132。最新规模7430.81万元,前一日规模7470.37万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.35%。

近5日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回199.37万元,位居股票ETF净流出排名第532/1132。近10日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回201.14万元,位居股票ETF净流出排名第634/1132。近20日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)遭净赎回105.51万元,位居股票ETF净流出排名第579/1132。

国泰中证内地运输主题ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证内地运输主题ETF(561320)跟踪标的指数为内地运输(000945)。

规模方面,截止2月27日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)最新份额为7336.9万份,最新规模为7430.81万元。回顾2025年12月31日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)份额为7336.9万份,规模为7183.56万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加3.44%。

流动性方面,截止2月27日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)近20个交易日累计成交金额5696.66万元,日均成交金额284.83万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额9081.97万元,日均成交金额267.12万元。

国泰中证内地运输主题ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.28%。

最新定期报告显示,国泰基金(561320)重仓股包括京沪高铁、中远海控、顺丰控股、大秦铁路、中国东航、南方航空、上海机场、中国国航、春秋航空、招商轮船,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601816京沪高铁14.44%201.43万1037.36万
601919中远海控10.69%50.57万767.71万
002352顺丰控股10.26%19.23万736.98万
601006大秦铁路6.97%96.98万500.42万
600115中国东航5.71%68.32万409.92万
600029南方航空4.82%43.23万346.31万
600009上海机场4.55%9.97万326.49万
601111中国国航3.93%30.10万282.04万
601021春秋航空3.27%3.95万235.03万
601872招商轮船3.24%25.90万232.56万

跟踪内地运输(000945)的ETF包括国泰中证内地运输主题ETF(561320),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260227
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260227
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561320国泰中证内地运输主题ETF0.740.03-0.01-0.01-0.03国泰基金

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